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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AN Terrains | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
AP Constructions | 77 598.00 | 66 719.00 | 10 879.00 | 77 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 795.00 | 57 851.00 | 1 944.00 | 59 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 217.00 | 67 064.00 | 4 153.00 | 71 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 727.00 | 191 634.00 | 139 092.00 | 330 727.00 |
BT Marchandises | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 133 946.00 | | 133 946.00 | 133 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 192.00 | | 242 192.00 | 242 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 919.00 | 191 634.00 | 381 285.00 | 572 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 118 058.00 | | | 118 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 626.00 | | | -8 626.00 |
DL TOTAL (I) | 218 434.00 | | | 218 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 851.00 | | | 162 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 285.00 | | | 381 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 851.00 | | | 162 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 667.00 | | 60.00 | 330 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 489.00 | | | 218 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | 60.00 | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 325.00 | 5 309.00 | | 186 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 325.00 | 5 309.00 | | 186 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 112.00 | 66 113.00 | 3 999.00 | 70 112.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 851.00 | 162 851.00 | | 162 851.00 |