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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 898 763.00 | | 898 763.00 | 898 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990.00 | 334.00 | 4 656.00 | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 919.00 | 279 752.00 | 442 167.00 | 721 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 265.00 | 280 086.00 | 1 389 178.00 | 1 669 265.00 |
BT Marchandises | 909 661.00 | | 909 661.00 | 909 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 623.00 | | 201 623.00 | 201 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 371.00 | 157 000.00 | 199 371.00 | 356 371.00 |
BZ Autres créances | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
CF Disponibilités | 1 765 194.00 | | 1 765 194.00 | 1 765 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 790.00 | 157 000.00 | 3 176 790.00 | 3 333 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 054.00 | 437 086.00 | 4 565 968.00 | 5 003 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 140.00 | 121 030.00 | | 208 140.00 |
DH Report à nouveau | -334 873.00 | -334 873.00 | | -334 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 567.00 | 87 110.00 | | 242 567.00 |
DL TOTAL (I) | 120 423.00 | -122 144.00 | | 120 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 301.00 | 1 565 826.00 | | 2 515 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 439.00 | 307 408.00 | | 307 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 965.00 | 1 031 520.00 | | 1 261 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 105.00 | 216 707.00 | | 336 105.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 1 494.00 | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 545.00 | 3 122 955.00 | | 4 445 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 968.00 | 3 000 811.00 | | 4 565 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 777.00 | 1 812 816.00 | | 1 890 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 872 382.00 | | 7 872 382.00 | 7 872 382.00 |
FG Production vendue services | 763 291.00 | | 763 291.00 | 763 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 635 673.00 | | 8 635 673.00 | 8 635 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 699 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 383 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 327 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 387.00 | 1 361.00 | | 15 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 688.00 | 1 361.00 | | 19 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 861.00 | -1 361.00 | | -12 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 332.00 | 27 005.00 | | 94 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 707 097.00 | 7 041 407.00 | | 8 707 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 464 531.00 | 6 954 298.00 | | 8 464 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 567.00 | 87 110.00 | | 242 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 361.00 | | 97 246.00 | 1 592 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 343.00 | 1 669 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 343.00 | 733 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 763.00 | | | 898 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 174.00 | | 95 353.00 | 658 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 424.00 | | 1 894.00 | 35 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 759.00 | 67 369.00 | 16 042.00 | 228 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 759.00 | 67 369.00 | 16 042.00 | 228 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 157 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 157 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 965.00 | 1 261 965.00 | | 1 261 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 889.00 | 91 889.00 | | 91 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
UX Autres créances clients | 356 371.00 | 356 371.00 | | 356 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VB T. V. A. | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 301.00 | 260 533.00 | 1 142 000.00 | 1 515 301.00 |
VI Groupe et associés | 300 190.00 | 190.00 | 300 000.00 | 300 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 533.00 | | | 120 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 080.00 | 493 080.00 | | 493 080.00 |
VW T.V.A. | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 377.00 | 1 867 609.00 | 2 442 000.00 | 4 422 377.00 |