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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 284.00 | 93 249.00 | 1 035.00 | 94 284.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 365.00 | 93 249.00 | 135 117.00 | 228 365.00 |
BT Marchandises | 320 102.00 | | 320 102.00 | 320 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 690.00 | | 95 690.00 | 95 690.00 |
BZ Autres créances | 141 024.00 | | 141 024.00 | 141 024.00 |
CF Disponibilités | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 161.00 | | 473 161.00 | 473 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 526.00 | 93 249.00 | 608 278.00 | 701 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
DG Autres réserves | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DH Report à nouveau | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
DL TOTAL (I) | 161 903.00 | | | 161 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 889.00 | | | 153 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
EA Autres dettes | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 375.00 | | | 446 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 278.00 | | | 608 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 375.00 | | | 446 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 554.00 | | 846 554.00 | 846 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 554.00 | | 846 554.00 | 846 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 785.00 | | | 850 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 878.00 | | | 825 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 365.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 889.00 | 153 889.00 | | 153 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 690.00 | 95 690.00 | | 95 690.00 |
VB T. V. A. | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
VI Groupe et associés | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 874.00 | 147 874.00 | | 147 874.00 |
VW T.V.A. | 90 922.00 | 90 922.00 | | 90 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 375.00 | 446 375.00 | | 446 375.00 |