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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 649.00 | 120 349.00 | 4 299.00 | 124 649.00 |
AN Terrains | 23 810.00 | 14 786.00 | 9 023.00 | 23 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 923.00 | 940 240.00 | 70 683.00 | 1 010 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 470.00 | 926 949.00 | 659 520.00 | 1 586 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 485.00 | 2 002 326.00 | 780 159.00 | 2 782 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 238.00 | | 398 238.00 | 398 238.00 |
BN En cours de production de biens | 240 907.00 | | 240 907.00 | 240 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 461.00 | | 280 461.00 | 280 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 497.00 | 67 359.00 | 2 882 138.00 | 2 949 497.00 |
BZ Autres créances | 86 048.00 | | 86 048.00 | 86 048.00 |
CF Disponibilités | 626 564.00 | | 626 564.00 | 626 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 141.00 | 67 359.00 | 4 653 781.00 | 4 721 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 626.00 | 2 069 685.00 | 5 433 941.00 | 7 503 626.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DH Report à nouveau | -223 599.00 | | | -223 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 263 028.00 | | | 263 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 876.00 | | | 2 006 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 756.00 | | | 877 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 255.00 | | | 736 255.00 |
EA Autres dettes | 1 501 142.00 | | | 1 501 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170 912.00 | | | 5 170 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 941.00 | | | 5 433 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 421.00 | | | 3 468 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
FD Production vendue biens | | 194 166.00 | 194 166.00 | |
FG Production vendue services | 6 635 588.00 | | 6 635 588.00 | 6 635 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 651 420.00 | 194 166.00 | 6 845 586.00 | 6 651 420.00 |
FM Production stockée | | | 67 984.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 939 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 118.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866 872.00 | | | 866 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 984 614.00 | | | 7 984 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 970 486.00 | | | 7 970 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 996.00 | | 211 621.00 | 2 606 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 360.00 | 36 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 133.00 | 2 782 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 773.00 | 2 621 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 471.00 | | 1 178.00 | 123 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 033.00 | | 187 943.00 | 2 459 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 491.00 | | 22 500.00 | 24 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 995.00 | 153 118.00 | 23 788.00 | 1 872 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 522.00 | 8 826.00 | | 111 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 472.00 | 144 291.00 | 23 788.00 | 1 761 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
6T Sur comptes clients | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 090.00 | | 8 731.00 | 76 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 090.00 | | 8 731.00 | 76 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 756.00 | 877 756.00 | | 877 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 293.00 | 173 293.00 | | 173 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 910.00 | 177 910.00 | | 177 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 142.00 | 1 501 142.00 | | 1 501 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 666.00 | 2 868 666.00 | | 2 868 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
VB T. V. A. | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
VC Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 853.00 | 126 853.00 | | 126 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 023.00 | 179 382.00 | 1 700 640.00 | 1 880 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 869.00 | 3 092 961.00 | 13 907.00 | 3 106 869.00 |
VW T.V.A. | 375 042.00 | 375 042.00 | | 375 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 062.00 | 3 468 421.00 | 1 700 640.00 | 5 169 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
ST Autres comptes | 781 712.00 | | | 781 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 767 910.00 | | | 767 910.00 |
YT Sous‐traitance | 2 698 060.00 | | | 2 698 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574 385.00 | | | 574 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 679 649.00 | | | 1 679 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 326 050.00 | | | 1 326 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 841 439.00 | | | 4 841 439.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |