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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 3 844.00 | 2 489.00 | 6 333.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 4 940 354.00 | 2 737 384.00 | 2 202 970.00 | 4 940 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 738.00 | 164 776.00 | 15 962.00 | 180 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 642.00 | 878 749.00 | 1 348 892.00 | 2 227 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 754.00 | | 104 754.00 | 104 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 145 841.00 | 3 784 753.00 | 4 361 088.00 | 8 145 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
BZ Autres créances | 1 061 395.00 | | 1 061 395.00 | 1 061 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 125 937.00 | | 125 937.00 | 125 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 919.00 | | 117 919.00 | 117 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 031.00 | | 1 355 031.00 | 1 355 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 500 872.00 | 3 784 753.00 | 5 716 119.00 | 9 500 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 379.00 | -211 506.00 | | -1 066 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 427.00 | -854 873.00 | | 333 427.00 |
DL TOTAL (I) | -170 652.00 | -504 079.00 | | -170 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441 981.00 | 5 232 083.00 | | 4 441 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 182.00 | 283 967.00 | | 316 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 748.00 | 50 047.00 | | 56 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 134.00 | 313 539.00 | | 486 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 791.00 | 101 174.00 | | 153 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 676.00 | 131 077.00 | | 35 676.00 |
EA Autres dettes | 396 258.00 | 26 787.00 | | 396 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 886 771.00 | 6 138 673.00 | | 5 886 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 119.00 | 5 634 595.00 | | 5 716 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 808.00 | 1 546 595.00 | | 3 141 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 775 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 775 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 174.00 | 1 164 091.00 | | 2 804 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 748.00 | 2 018 963.00 | | 2 470 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 427.00 | -854 873.00 | | 333 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 136 168.00 | | 9 734.00 | 8 136 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 104 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 8 145 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 348 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 621.00 | | 3 733.00 | 688 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 348 733.00 | | | 7 348 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 815.00 | | 6 000.00 | 98 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 177.00 | 409 574.00 | | 3 375 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 1 244.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 577.00 | 408 330.00 | | 3 372 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 135.00 | 486 135.00 | | 486 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 071.00 | 396 071.00 | | 396 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 754.00 | | 104 754.00 | 104 754.00 |
UX Autres créances clients | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VB T. V. A. | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
VC Groupe et associés | 981 552.00 | 981 552.00 | | 981 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374 624.00 | 1 686 409.00 | 1 979 255.00 | 4 374 624.00 |
VI Groupe et associés | 284 154.00 | 284 154.00 | | 284 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 853.00 | | | 800 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 022.00 | 1 222 268.00 | 104 754.00 | 1 327 022.00 |
VW T.V.A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 023.00 | 3 141 808.00 | 1 979 255.00 | 5 830 023.00 |