| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 874.00 | 13 313.00 | 561.00 | 13 874.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 11 158.00 | |
AN Terrains | 196 456.00 | | 196 456.00 | 196 456.00 |
AP Constructions | 423 127.00 | 404 768.00 | 18 359.00 | 423 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 718.00 | 252 718.00 | | 252 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 815.00 | 64 293.00 | 4 522.00 | 68 815.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 994 490.00 | 774 592.00 | 219 898.00 | 994 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 150.00 | 81 838.00 | 375 311.00 | 457 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 576.00 | 11 690.00 | 453 886.00 | 465 576.00 |
BZ Autres créances | 556 750.00 | 19 410.00 | 537 340.00 | 556 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 227.00 | 852.00 | 13 375.00 | 14 227.00 |
CF Disponibilités | 997 817.00 | | 997 817.00 | 997 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 565.00 | 102 101.00 | 1 928 465.00 | 2 030 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247.00 | | 257.00 | 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 302.00 | 876 693.00 | 2 148 610.00 | 3 025 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 679.00 | | | 371 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
DG Autres réserves | 1 724 132.00 | 1 786 556.00 | | 1 724 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 266.00 | -62 424.00 | | -263 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 610.00 | 2 012 876.00 | | 1 749 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 222.00 | 71 403.00 | | 72 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 009.00 | 2 570.00 | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 222.00 | 191 324.00 | | 247 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 896.00 | 80 526.00 | | 70 896.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | 856.00 | | 5 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 000.00 | 346 679.00 | | 399 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 610.00 | 2 359 555.00 | | 2 148 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 193.00 | 276 693.00 | | 328 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 206 994.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 563 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 994.00 | |
FM Production stockée | | | -13 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 6 483.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 483.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 6 443.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 701.00 | 1 571 293.00 | | 1 211 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 966.00 | 1 633 717.00 | | 1 474 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 266.00 | -62 424.00 | | -263 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 019.00 | | 6 471.00 | 988 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 361.00 | | 1 513.00 | 12 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 158.00 | | 4 958.00 | 936 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 567.00 | 18 526.00 | 735 092.00 | 716 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | 952.00 | 13 313.00 | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 206.00 | 17 573.00 | 721 779.00 | 704 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 838.00 | | | 81 838.00 |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | 480.00 | 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 646.00 | 646.00 | 440.00 | 19 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 874.00 | 646.00 | 920.00 | 141 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 874.00 | 646.00 | 920.00 | 141 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 646.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 222.00 | 247 222.00 | | 247 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
UX Autres créances clients | 371 187.00 | 371 187.00 | | 371 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VC Groupe et associés | 138 442.00 | 915.00 | 137 527.00 | 138 442.00 |
VI Groupe et associés | 72 222.00 | 1 415.00 | 70 807.00 | 72 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 371.00 | 423 844.00 | 137 527.00 | 561 371.00 |
VW T.V.A. | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 000.00 | 328 193.00 | 70 807.00 | 399 000.00 |