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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 837.00 | | 653 837.00 | 653 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 561.00 | 418 704.00 | 62 857.00 | 481 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 716.00 | | 99 716.00 | 99 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 907.00 | 422 497.00 | 816 410.00 | 1 238 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BZ Autres créances | 83 213.00 | | 83 214.00 | 83 213.00 |
CF Disponibilités | 428 355.00 | | 428 355.00 | 428 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 701.00 | | 610 701.00 | 610 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 608.00 | 422 497.00 | 1 427 111.00 | 1 849 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 255.00 | 402 628.00 | | 363 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 257.00 | -39 373.00 | | 119 257.00 |
DL TOTAL (I) | 490 896.00 | 371 639.00 | | 490 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 531.00 | 360 122.00 | | 593 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 156.00 | 203 332.00 | | 194 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 691.00 | 85 821.00 | | 75 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 215.00 | 649 274.00 | | 936 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 111.00 | 1 020 914.00 | | 1 427 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 020.00 | | 633 020.00 | 633 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 020.00 | | 633 020.00 | 633 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 659.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 980.00 | | | -60 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 272.00 | 585 945.00 | | 804 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 015.00 | 625 318.00 | | 685 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 257.00 | -39 373.00 | | 119 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 674.00 | | 231 377.00 | 1 197 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 377.00 | | 99 716.00 | 11 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 377.00 | 178 767.00 | 1 238 907.00 | 11 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 980.00 | 653 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 787.00 | 485 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 816.00 | | 150 000.00 | 564 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 018.00 | | 58 123.00 | 545 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 839.00 | | 23 254.00 | 87 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 625.00 | 22 659.00 | 117 787.00 | 517 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 625.00 | 22 659.00 | 117 787.00 | 517 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 156.00 | 194 156.00 | | 194 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
UX Autres créances clients | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
VI Groupe et associés | 593 531.00 | 593 531.00 | | 593 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 062.00 | 182 346.00 | 99 716.00 | 282 062.00 |
VW T.V.A. | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 215.00 | 936 215.00 | | 936 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |