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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 757.00 | 19 346.00 | 7 411.00 | 26 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 701.00 | 28 098.00 | 6 603.00 | 34 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 157.00 | 142 491.00 | 51 666.00 | 194 157.00 |
BF Prêts | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 883.00 | 189 935.00 | 73 948.00 | 263 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 676.00 | 6 608.00 | 21 068.00 | 27 676.00 |
BN En cours de production de biens | 116 403.00 | | 116 403.00 | 116 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 984.00 | 4 460.00 | 377 524.00 | 381 984.00 |
BZ Autres créances | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 595.00 | | 165 595.00 | 165 595.00 |
CF Disponibilités | 161 826.00 | | 161 826.00 | 161 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 768.00 | 11 068.00 | 919 700.00 | 930 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 651.00 | 201 003.00 | 993 648.00 | 1 194 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 375 086.00 | 302 009.00 | | 375 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 105.00 | 133 078.00 | | 62 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DL TOTAL (I) | 476 806.00 | 472 326.00 | | 476 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 499.00 | 90 876.00 | | 66 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 055.00 | 263.00 | | 30 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 224.00 | 3 700.00 | | 16 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 158.00 | 100 781.00 | | 244 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 622.00 | 131 786.00 | | 156 622.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 1 243.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 842.00 | 328 649.00 | | 516 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 648.00 | 800 976.00 | | 993 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 449.00 | | 21 584.00 | 247 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 8 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 263 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 313.00 | | 6 444.00 | 20 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 777.00 | | 9 080.00 | 219 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | 6 060.00 | 7 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 545.00 | 22 390.00 | 189 935.00 | 167 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 691.00 | 2 655.00 | 19 346.00 | 16 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 854.00 | 19 735.00 | 170 589.00 | 150 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 577.00 | 6 608.00 | 6 577.00 | 6 577.00 |
6T Sur comptes clients | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 037.00 | 6 608.00 | 6 577.00 | 11 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 037.00 | 6 608.00 | 6 577.00 | 11 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 608.00 | 6 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 157.00 | 244 157.00 | | 244 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UP Prêts | 6 950.00 | 4 900.00 | 2 050.00 | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 376 632.00 | 376 632.00 | | 376 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 499.00 | 24 708.00 | 41 791.00 | 66 499.00 |
VI Groupe et associés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VP Divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 475.00 | 459 167.00 | 3 309.00 | 462 475.00 |
VW T.V.A. | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 618.00 | 458 827.00 | 41 791.00 | 500 618.00 |