| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 308.00 | 616 100.00 | 177 208.00 | 793 308.00 |
AH Fonds commercial | 14 917 103.00 | | 14 917 103.00 | 14 917 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
AP Constructions | 2 338 651.00 | 332 311.00 | 2 006 340.00 | 2 338 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 456.00 | 932 491.00 | 297 965.00 | 1 230 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559 761.00 | 1 800 894.00 | 758 866.00 | 2 559 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 680 033.00 | 3 705 979.00 | 18 974 055.00 | 22 680 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 187.00 | | 681 187.00 | 681 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 217.00 | 56 886.00 | 1 266 330.00 | 1 323 217.00 |
BZ Autres créances | 1 147 429.00 | | 1 147 429.00 | 1 147 429.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994 650.00 | | 994 650.00 | 994 650.00 |
CF Disponibilités | 5 889 640.00 | | 5 889 640.00 | 5 889 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 133 212.00 | 56 886.00 | 10 076 326.00 | 10 133 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 813 245.00 | 3 762 865.00 | 29 050 380.00 | 32 813 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
CU Autres participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 622 561.00 | 2 622 561.00 | | 2 622 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
DG Autres réserves | 10 834 541.00 | 9 527 662.00 | | 10 834 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266 951.00 | 2 072 554.00 | | 4 266 951.00 |
DL TOTAL (I) | 17 793 304.00 | 14 292 027.00 | | 17 793 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 617 735.00 | 5 131 225.00 | | 4 617 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 776.00 | 566 580.00 | | 523 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 624.00 | 632 423.00 | | 3 250 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 731.00 | 718 811.00 | | 1 378 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 062.00 | | | 90 062.00 |
EA Autres dettes | 1 396 148.00 | 246 173.00 | | 1 396 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 257 077.00 | 7 295 211.00 | | 11 257 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 050 380.00 | 21 587 238.00 | | 29 050 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 316.00 | 1 515.00 | | 3 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 776.00 | | | 523 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 308 378.00 | | 23 308 378.00 | 23 308 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 308 378.00 | | 23 308 378.00 | 23 308 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 539 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 188 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 525 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 886.00 | |
GE Autres charges | | | 53 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 967 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 571 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 061.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 464 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 837.00 | 5 727.00 | | 15 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 264.00 | 2 854.00 | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 101.00 | 8 580.00 | | 17 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 241.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 708.00 | 127.00 | | 4 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 162.00 | 2 367.00 | | 31 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 061.00 | 6 213.00 | | -14 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 795.00 | 226 966.00 | | 413 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769 632.00 | 918 549.00 | | 1 769 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 564 403.00 | 14 914 982.00 | | 23 564 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 297 451.00 | 12 842 428.00 | | 19 297 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 266 951.00 | 2 072 554.00 | | 4 266 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 721 647.00 | | 3 863 183.00 | 21 721 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 107 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904 796.00 | 22 680 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 419 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 904 748.00 | 6 128 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 353 213.00 | | 66 085.00 | 16 353 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237 484.00 | | 3 796 131.00 | 5 237 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 767.00 | | 966.00 | 106 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680 612.00 | 427 360.00 | 1 401 993.00 | 4 680 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 690.00 | 79 410.00 | | 536 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119 740.00 | 347 950.00 | 1 401 993.00 | 4 119 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 156.00 | 56 886.00 | 52 156.00 | 52 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 156.00 | 56 886.00 | 52 156.00 | 52 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 156.00 | 56 886.00 | 52 156.00 | 52 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 886.00 | 52 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 624.00 | 3 250 624.00 | | 3 250 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 276.00 | 705 276.00 | | 705 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 438.00 | 965 438.00 | | 965 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930 915.00 | 930 915.00 | | 930 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 733.00 | 1 259 733.00 | | 1 259 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 614 571.00 | 1 128 089.00 | 3 399 201.00 | 4 614 571.00 |
VI Groupe et associés | 524 276.00 | 524 276.00 | | 524 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 357.00 | | | 327 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 776.00 | | | 841 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 041.00 | 148 041.00 | | 148 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 291.00 | 1 147 291.00 | | 1 147 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 268.00 | 2 566 483.00 | 78 785.00 | 2 645 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 257 577.00 | 7 771 096.00 | 3 399 201.00 | 11 257 577.00 |