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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 221.00 | 11 160.00 | 61.00 | 11 221.00 |
AH Fonds commercial | 153 592.00 | | 153 592.00 | 153 592.00 |
AN Terrains | 84 705.00 | 29 411.00 | 55 294.00 | 84 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 159.00 | 191 834.00 | 31 325.00 | 223 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 237.00 | 919 387.00 | 314 849.00 | 1 234 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 598.00 | 1 151 793.00 | 579 806.00 | 1 731 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 745 690.00 | | 745 690.00 | 745 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 319.00 | 32 677.00 | 20 643.00 | 53 319.00 |
BZ Autres créances | 170 922.00 | | 170 922.00 | 170 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
CF Disponibilités | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 040.00 | 32 677.00 | 1 046 363.00 | 1 079 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 638.00 | 1 184 469.00 | 1 626 169.00 | 2 810 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -890 562.00 | -907 115.00 | | -890 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 294.00 | 16 553.00 | | -136 294.00 |
DL TOTAL (I) | -977 356.00 | -841 062.00 | | -977 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235.00 | 7 936.00 | | 2 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 034.00 | 1 488 880.00 | | 1 538 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 587.00 | 636 312.00 | | 921 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 893.00 | 145 456.00 | | 127 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 733.00 | 1 092.00 | | 8 733.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 5 571.00 | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 525.00 | 2 285 247.00 | | 2 603 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 169.00 | 1 444 185.00 | | 1 626 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 915.00 | 1 135 704.00 | | 1 428 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 756.00 | | 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 538 034.00 | | | 1 538 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 018.00 | | 169 590.00 | 1 568 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 010.00 | 1 731 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 010.00 | 1 548 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 813.00 | | | 164 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 975.00 | | 169 536.00 | 1 384 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | 55.00 | 18 230.00 |