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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 191.00 | 14.00 | 1 205.00 |
AN Terrains | 1 322 493.00 | | 1 322 493.00 | 1 322 493.00 |
AP Constructions | 528 702.00 | 18 038.00 | 510 664.00 | 528 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 116.00 | 5 355.00 | 38 761.00 | 44 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 430.00 | 25 499.00 | 1 871 931.00 | 1 897 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 003.00 | | 20 006.00 | 20 003.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 283 304.00 | | 283 304.00 | 283 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 944.00 | | 315 944.00 | 315 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 374.00 | 25 499.00 | 2 187 875.00 | 2 213 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 024 201.00 | 951 989.00 | | 1 024 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 337.00 | 243 640.00 | | 266 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 788.00 | 1 203 879.00 | | 1 298 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 230.00 | 245.00 | | 712 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 722.00 | 160 682.00 | | 160 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 1 836.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 826.00 | 41 314.00 | | 13 826.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 087.00 | 290 077.00 | | 889 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 875.00 | 1 493 956.00 | | 2 187 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 883.00 | 290 077.00 | | 234 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 922.00 | | 479 922.00 | 479 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 922.00 | | 479 922.00 | 479 922.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 51 440.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 113.00 | 100 425.00 | | 83 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 375.00 | 466 197.00 | | 481 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 038.00 | 222 557.00 | | 215 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 337.00 | 243 640.00 | | 266 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 936.00 | | 829 944.00 | 1 068 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 1 897 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | 79.00 | 1 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 445.00 | | 829 865.00 | 1 065 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883.00 | 20 701.00 | | 3 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 165.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | 20 536.00 | | 2 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 915.00 | | | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 230.00 | 58 025.00 | 239 211.00 | 712 230.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VW T.V.A. | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 087.00 | 234 883.00 | 239 211.00 | 889 087.00 |