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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 75 283.00 | 49 117.00 | 26 166.00 | 75 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 926.00 | 167 964.00 | 44 962.00 | 212 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 036.00 | 654 601.00 | 602 434.00 | 1 257 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 796.00 | | 117 796.00 | 117 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 913.00 | 871 683.00 | 902 229.00 | 1 773 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 441 400.00 | | 441 400.00 | 441 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
BZ Autres créances | 364 067.00 | | 364 067.00 | 364 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 198 488.00 | | 198 488.00 | 198 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 410.00 | | 1 046 410.00 | 1 046 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 323.00 | 871 683.00 | 1 948 640.00 | 2 820 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 633.00 | | | 312 633.00 |
DG Autres réserves | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 138.00 | | | 241 138.00 |
DL TOTAL (I) | 606 803.00 | | | 606 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 989.00 | | | 616 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 478.00 | | | 605 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 069.00 | | | 118 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 836.00 | | | 1 341 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 640.00 | | | 1 948 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 212.00 | | | 846 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 250 108.00 | | 11 250 108.00 | 11 250 108.00 |
FD Production vendue biens | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
FG Production vendue services | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 264 814.00 | | 11 264 814.00 | 11 264 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 303 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 442 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 004 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 324 274.00 | | | 11 324 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 083 136.00 | | | 11 083 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 138.00 | | | 241 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 306.00 | | 25 119.00 | 1 749 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 137 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 1 773 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 136.00 | | 25 110.00 | 1 520 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 700.00 | | 9.00 | 137 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 874.00 | 61 809.00 | 871 683.00 | 809 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 874.00 | 61 809.00 | 871 683.00 | 809 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 478.00 | 605 478.00 | | 605 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 069.00 | 118 069.00 | | 118 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
UX Autres créances clients | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 999.00 | 86 374.00 | 291 347.00 | 581 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 068.00 | 364 068.00 | | 364 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 670.00 | 406 268.00 | 19 401.00 | 425 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 837.00 | 846 212.00 | 291 347.00 | 1 341 837.00 |