| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 089.00 | 104 524.00 | 4 565.00 | 109 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 909.00 | 114 202.00 | 13 707.00 | 127 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 338.00 | 218 726.00 | 18 612.00 | 237 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BN En cours de production de biens | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 086.00 | 15 334.00 | 38 752.00 | 54 086.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 044.00 | 15 334.00 | 78 710.00 | 94 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 382.00 | 234 060.00 | 97 321.00 | 331 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
DH Report à nouveau | -14.00 | | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 605.00 | -14.00 | | -18 605.00 |
DL TOTAL (I) | 44 131.00 | 62 737.00 | | 44 131.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 089.00 | 12 666.00 | | 6 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904.00 | 3 980.00 | | 4 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 16 144.00 | | 13 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 843.00 | 23 924.00 | | 28 843.00 |
EA Autres dettes | | 1 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 190.00 | 58 647.00 | | 53 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 321.00 | 121 384.00 | | 97 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 413.00 | 58 479.00 | | 52 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
FG Production vendue services | 86 923.00 | | 86 923.00 | 86 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 019.00 | | 152 019.00 | 152 019.00 |
FM Production stockée | | | 4 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | 36.00 | | 3 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 418.00 | 8 455.00 | | 8 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 942.00 | -2 843.00 | | -2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 087.00 | 178 156.00 | | 160 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 692.00 | 178 169.00 | | 178 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 605.00 | -14.00 | | -18 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 514.00 | | 824.00 | 236 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 174.00 | | 824.00 | 236 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 608.00 | 14 118.00 | | 204 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 608.00 | 14 118.00 | | 204 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 954.00 | 7 380.00 | | 7 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 954.00 | 7 380.00 | | 7 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 954.00 | 7 380.00 | | 7 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 089.00 | 5 480.00 | 609.00 | 6 089.00 |
VI Groupe et associés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VP Divers | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
VW T.V.A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 022.00 | 52 413.00 | 609.00 | 53 022.00 |