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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 564.00 | 35 843.00 | 215 721.00 | 251 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 763.00 | 7 720.00 | 3 043.00 | 10 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 308.00 | 43 563.00 | 402 745.00 | 446 308.00 |
BT Marchandises | 156 160.00 | | 156 160.00 | 156 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 865.00 | | 52 865.00 | 52 865.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 295 988.00 | | 295 988.00 | 295 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 466.00 | | 514 466.00 | 514 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 775.00 | 43 563.00 | 917 212.00 | 960 775.00 |
CU Autres participations | 183 981.00 | | 183 981.00 | 183 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 148.00 | 209 858.00 | | 213 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 389.00 | 3 290.00 | | 90 389.00 |
DL TOTAL (I) | 328 691.00 | 238 303.00 | | 328 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 171.00 | 524 081.00 | | 305 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 826.00 | 145 595.00 | | 206 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 8 360.00 | | 7 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 714.00 | 24 600.00 | | 68 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 521.00 | 702 636.00 | | 588 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 212.00 | 940 939.00 | | 917 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 272.00 | 424 611.00 | | 334 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 2 839.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 997.00 | | 462 997.00 | 462 997.00 |
FG Production vendue services | 142 495.00 | | 142 495.00 | 142 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 492.00 | | 605 492.00 | 605 492.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 675.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 071.00 | 581.00 | | 36 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 806.00 | 104 511.00 | | 678 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 417.00 | 101 221.00 | | 588 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 389.00 | 3 290.00 | | 90 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 289.00 | | 179 500.00 | 341 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 481.00 | 183 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 481.00 | 446 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 327.00 | | | 262 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 962.00 | | 179 500.00 | 78 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 888.00 | 5 675.00 | | 37 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 888.00 | 5 675.00 | | 37 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
UX Autres créances clients | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 879.00 | 50 660.00 | 165 387.00 | 304 879.00 |
VI Groupe et associés | 154 947.00 | 154 947.00 | | 154 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
VW T.V.A. | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 492.00 | 334 272.00 | 165 387.00 | 588 492.00 |