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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 922.00 | 405 922.00 | | 405 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 433.00 | 436 433.00 | | 436 433.00 |
BT Marchandises | 49 434.00 | 22 167.00 | 27 267.00 | 49 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 971.00 | 201 220.00 | 1 919 750.00 | 2 120 971.00 |
BZ Autres créances | 119 344.00 | | 119 344.00 | 119 344.00 |
CF Disponibilités | 330 469.00 | | 330 469.00 | 330 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 477.00 | 223 387.00 | 2 443 090.00 | 2 666 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 909.00 | 659 820.00 | 2 443 090.00 | 3 102 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 421.00 | 111 626.00 | | 176 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 596.00 | 64 795.00 | | 93 596.00 |
DL TOTAL (I) | 314 018.00 | 220 421.00 | | 314 018.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 13 000.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 033.00 | 111 660.00 | | 122 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 033.00 | 124 660.00 | | 143 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 761.00 | 312 432.00 | | 489 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 409.00 | 1 284 466.00 | | 909 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 442.00 | 391 427.00 | | 361 442.00 |
EA Autres dettes | 225 426.00 | 154 539.00 | | 225 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 039.00 | 2 142 864.00 | | 1 986 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 090.00 | 2 487 944.00 | | 2 443 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 502 780.00 | | 8 502 780.00 | 8 502 780.00 |
FG Production vendue services | 146 670.00 | | 146 670.00 | 146 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 649 450.00 | | 8 649 450.00 | 8 649 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 846 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 350 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 373.00 | |
GE Autres charges | | | 107 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 671 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 938.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 938.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 566.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 827.00 | 64 118.00 | | 52 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 848 786.00 | 7 671 977.00 | | 8 848 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 755 190.00 | 7 607 182.00 | | 8 755 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 596.00 | 64 795.00 | | 93 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 433.00 | | | 436 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 922.00 | | | 405 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 433.00 | | | 436 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 922.00 | | | 405 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 660.00 | 31 373.00 | 13 000.00 | 124 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 660.00 | 31 373.00 | 13 000.00 | 124 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 967.00 | 156 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 409.00 | 909 409.00 | | 909 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 426.00 | 225 426.00 | | 225 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 060.00 | | | 1 944 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 911.00 | | | 176 911.00 |
VB T. V. A. | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
VI Groupe et associés | 489 761.00 | 489 761.00 | | 489 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 574.00 | 2 286 574.00 | | 2 286 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 039.00 | 1 986 039.00 | | 1 986 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |