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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 561.00 | 11 180.00 | 3 381.00 | 14 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 965.00 | 277 556.00 | 127 409.00 | 404 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 581.00 | 300 357.00 | 632 224.00 | 932 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BT Marchandises | 108 803.00 | | 108 803.00 | 108 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BZ Autres créances | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CF Disponibilités | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 520.00 | | 224 520.00 | 224 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 101.00 | 300 357.00 | 856 744.00 | 1 157 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
DL TOTAL (I) | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 840.00 | | | 266 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 373.00 | | | 219 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 745.00 | | | 187 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 612.00 | | | 772 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 744.00 | | | 856 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 269.00 | | | 553 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 828.00 | | 3 317.00 | 946 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 564.00 | 932 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 564.00 | 419 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 458.00 | | | 499 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 075.00 | | 3 014.00 | 434 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295.00 | | 303.00 | 13 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 820.00 | 24 100.00 | 17 564.00 | 293 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 199.00 | 24 100.00 | 17 564.00 | 282 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 745.00 | 187 745.00 | | 187 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
UX Autres créances clients | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 840.00 | 47 497.00 | 148 405.00 | 266 840.00 |
VI Groupe et associés | 219 373.00 | 219 373.00 | | 219 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 116.00 | 38 034.00 | 13 083.00 | 51 116.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 612.00 | 553 269.00 | 148 405.00 | 772 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
ST Autres comptes | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 826.00 | | | 116 826.00 |