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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 241.00 | 10 065.00 | 176.00 | 10 241.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 731.00 | 267 916.00 | 19 815.00 | 287 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 602.00 | 502 273.00 | 80 329.00 | 582 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 197.00 | 780 255.00 | 107 943.00 | 888 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 434.00 | | 109 434.00 | 109 434.00 |
BN En cours de production de biens | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 688.00 | 38 103.00 | 254 585.00 | 292 688.00 |
BZ Autres créances | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 634 162.00 | | 634 162.00 | 634 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 783.00 | 38 103.00 | 1 041 679.00 | 1 079 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 980.00 | 818 358.00 | 1 149 622.00 | 1 967 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 294 086.00 | 255 742.00 | | 294 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 575.00 | 158 344.00 | | 98 575.00 |
DL TOTAL (I) | 412 784.00 | 434 209.00 | | 412 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 367.00 | 43 866.00 | | 333 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 746.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 834.00 | 231 246.00 | | 230 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 612.00 | 247 005.00 | | 122 612.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 632.00 | 27 731.00 | | 29 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 838.00 | 623 595.00 | | 736 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 622.00 | 1 061 664.00 | | 1 149 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 486.00 | 609 196.00 | | 405 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
FG Production vendue services | 2 937 131.00 | | 2 937 131.00 | 2 937 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 884.00 | | 2 938 884.00 | 2 938 884.00 |
FM Production stockée | | | 4 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 453.00 | | | 2 974 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 878.00 | | | 2 875 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 747.00 | | 50 769.00 | 884 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 320.00 | 888 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 17 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 040.00 | 870 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 604.00 | | 50 769.00 | 865 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 305.00 | 52 459.00 | 45 509.00 | 773 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932.00 | 414.00 | 1 280.00 | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 373.00 | 52 045.00 | 44 229.00 | 762 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
6T Sur comptes clients | 38 181.00 | | 78.00 | 38 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 181.00 | | 78.00 | 38 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 041.00 | | 3 938.00 | 42 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 834.00 | 230 834.00 | | 230 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
UX Autres créances clients | 249 711.00 | 249 711.00 | | 249 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 365.00 | 5 143.00 | 312 223.00 | 317 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 901.00 | 321 901.00 | | 321 901.00 |
VW T.V.A. | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 708.00 | 405 486.00 | 312 223.00 | 717 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |