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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 714.00 | 143 382.00 | 60 332.00 | 203 714.00 |
040 Immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 396.00 | 143 682.00 | 63 714.00 | 207 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
072 Créances – Autres | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
084 Disponibilités | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
110 Total général Actif | 272 580.00 | 143 682.00 | 128 898.00 | 272 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 165.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 325 757.00 | | | 325 757.00 |
230 Autres produits | 357.00 | | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 114.00 | | | 326 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -336.00 | | | -336.00 |
242 Autres charges externes. | 89 523.00 | | | 89 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
252 Charges sociales | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 193.00 | | | 296 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 165.00 | | | 28 165.00 |