| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 381.00 | 19 147.00 | 234.00 | 19 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 603.00 | 8 587.00 | 1 016.00 | 9 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 561.00 | 27 734.00 | 2 827.00 | 30 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 799.00 | 19 152.00 | 53 647.00 | 72 799.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 819.00 | 19 152.00 | 98 666.00 | 117 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 380.00 | 46 886.00 | 101 494.00 | 148 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 147.00 | -74 986.00 | | -3 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | 71 839.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301.00 | 5 237.00 | | 5 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 457.00 | 33 186.00 | | 30 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 191.00 | 22 800.00 | | 28 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 8 054.00 | | 15 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 259.00 | 20 162.00 | | 22 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 193.00 | 84 203.00 | | 96 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 494.00 | 89 440.00 | | 101 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 193.00 | 84 203.00 | | 96 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 683.00 | | 249 683.00 | 249 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 683.00 | | 249 683.00 | 249 683.00 |
FM Production stockée | | | -3 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 139.00 | 7 327.00 | | 9 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139.00 | 7 327.00 | | 9 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 139.00 | -863.00 | | -9 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 020.00 | 261 748.00 | | 246 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 956.00 | 189 909.00 | | 245 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | 71 839.00 | | 64.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 677.00 | 20 119.00 | | 1 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 474.00 | | 1 088.00 | 29 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 896.00 | | 1 088.00 | 27 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 253.00 | 481.00 | | 27 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 253.00 | 481.00 | | 27 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 30 457.00 | 30 457.00 | 6.00 | 30 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 379.00 | 78 379.00 | | 78 379.00 |
VW T.V.A. | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |