| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 038.00 | 361.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 286 387.00 | | 286 387.00 | 286 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 172.00 | 8 534.00 | 21 638.00 | 30 172.00 |
AN Terrains | 29 142.00 | 21 367.00 | 7 775.00 | 29 142.00 |
AP Constructions | 400 971.00 | 294 584.00 | 106 387.00 | 400 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 614.00 | 671 654.00 | 298 959.00 | 970 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 547.00 | 278 133.00 | 67 413.00 | 345 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 456.00 | 1 750.00 | 23 706.00 | 25 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 691.00 | 1 277 062.00 | 812 629.00 | 2 089 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206 208.00 | 342 438.00 | 863 770.00 | 1 206 208.00 |
BN En cours de production de biens | 496 309.00 | 9 214.00 | 487 095.00 | 496 309.00 |
BT Marchandises | 1 836 881.00 | 7 093.00 | 1 829 788.00 | 1 836 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 146.00 | 13 786.00 | 2 776 359.00 | 2 790 146.00 |
BZ Autres créances | 225 084.00 | | 225 084.00 | 225 084.00 |
CF Disponibilités | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 581 592.00 | 372 532.00 | 6 209 060.00 | 6 581 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 283.00 | 1 649 594.00 | 7 021 689.00 | 8 671 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 368.00 | | | 217 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
DG Autres réserves | 1 914 132.00 | | | 1 914 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 904.00 | | | 230 904.00 |
DK Provisions réglementées | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 590.00 | | | 2 492 590.00 |
DP Provisions pour risques | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 209.00 | | | 311 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426 693.00 | | | 2 426 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 862.00 | | | 169 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 958.00 | | | 1 023 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 190.00 | | | 506 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
EA Autres dettes | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 750.00 | | | 4 496 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 689.00 | | | 7 021 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 115 111.00 | | | 4 115 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 730 292.00 | 6 250.00 | 8 736 543.00 | 8 730 292.00 |
FD Production vendue biens | 3 375 034.00 | 4 688.00 | 3 379 722.00 | 3 375 034.00 |
FG Production vendue services | 359 984.00 | 1 700.00 | 361 684.00 | 359 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 465 310.00 | 12 638.00 | 12 477 949.00 | 12 465 310.00 |
FM Production stockée | | | 144 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 714 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 886 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 371 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 191.00 | | | -10 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 731 147.00 | | | 12 731 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 500 243.00 | | | 12 500 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 904.00 | | | 230 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 648.00 | | 497 902.00 | 1 627 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 860.00 | 2 089 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 860.00 | 1 746 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 160.00 | | 219 800.00 | 98 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 161.00 | | 270 973.00 | 1 511 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | 7 129.00 | 18 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 118.00 | 126 083.00 | 18 889.00 | 1 168 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534.00 | 1 038.00 | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 584.00 | 125 045.00 | 18 889.00 | 1 159 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 750.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 345.00 | 3 506.00 | 3 035.00 | 40 345.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 348.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 283 848.00 | 74 897.00 | | 283 848.00 |
6T Sur comptes clients | 13 231.00 | 788.00 | 233.00 | 13 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 079.00 | 77 435.00 | 233.00 | 297 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 425.00 | 113 291.00 | 3 269.00 | 337 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 034.00 | 233.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 506.00 | 3 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 337 971.00 | 2 337 971.00 | | 2 337 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 958.00 | 1 023 958.00 | | 1 023 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 629.00 | 208 629.00 | | 208 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 525.00 | 173 525.00 | | 173 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 001.00 | 2 772 001.00 | | 2 772 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 144.00 | 1 262.00 | 16 882.00 | 18 144.00 |
VB T. V. A. | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 123.00 | 87 347.00 | 211 776.00 | 299 123.00 |
VI Groupe et associés | 88 722.00 | 88 722.00 | | 88 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 297.00 | 198 202.00 | 95.00 | 198 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 799.00 | 3 005 364.00 | 42 434.00 | 3 047 799.00 |
VW T.V.A. | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 887.00 | 4 115 111.00 | 211 776.00 | 4 326 887.00 |