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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 773.00 | 248 251.00 | 74 522.00 | 322 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 467.00 | 329 180.00 | 30 287.00 | 359 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 025.00 | 580 705.00 | 190 320.00 | 771 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BN En cours de production de biens | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BT Marchandises | 160 367.00 | | 160 367.00 | 160 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 883.00 | | 73 883.00 | 73 883.00 |
BZ Autres créances | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CF Disponibilités | 1 261 496.00 | | 1 261 496.00 | 1 261 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 419.00 | | 1 593 419.00 | 1 593 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 444.00 | 580 705.00 | 1 783 738.00 | 2 364 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 905 131.00 | 886 216.00 | | 905 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 147.00 | 18 915.00 | | 130 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 028.00 | 973 881.00 | | 1 104 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 885.00 | 36 615.00 | | 26 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 847.00 | 14 962.00 | | 14 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 944.00 | 183 694.00 | | 175 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 050.00 | 168 142.00 | | 279 050.00 |
EA Autres dettes | 182 984.00 | 193 376.00 | | 182 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 710.00 | 596 789.00 | | 679 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 738.00 | 1 570 670.00 | | 1 783 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 980.00 | 569 864.00 | | 669 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 454.00 | | 594 454.00 | 594 454.00 |
FD Production vendue biens | 1 112 718.00 | | 1 112 718.00 | 1 112 718.00 |
FG Production vendue services | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 017.00 | | 1 712 017.00 | 1 712 017.00 |
FM Production stockée | | | 40.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | 6 338.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 959.00 | 3 338.00 | | 40 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 192.00 | 1 474 226.00 | | 1 729 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 045.00 | 1 455 312.00 | | 1 599 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 147.00 | 18 915.00 | | 130 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 725.00 | | 23 300.00 | 747 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 940.00 | | 23 300.00 | 658 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 263.00 | 45 442.00 | | 535 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 989.00 | 45 442.00 | | 531 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 944.00 | 175 944.00 | | 175 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 984.00 | 182 984.00 | | 182 984.00 |
UX Autres créances clients | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
VB T. V. A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 885.00 | 17 155.00 | 9 730.00 | 26 885.00 |
VI Groupe et associés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 799.00 | 88 799.00 | | 88 799.00 |
VW T.V.A. | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 710.00 | 669 980.00 | 9 730.00 | 679 710.00 |