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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 074.00 | | 94 074.00 | 94 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 176.00 | 10 621.00 | 1 555.00 | 12 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 718.00 | 13 680.00 | 96 038.00 | 109 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
BZ Autres créances | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 482.00 | | 129 482.00 | 129 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 199.00 | 13 680.00 | 225 519.00 | 239 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 253.00 | -33 333.00 | | -83 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 533.00 | -49 920.00 | | -53 533.00 |
DL TOTAL (I) | -4 401.00 | 49 132.00 | | -4 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062.00 | 7 082.00 | | 3 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 777.00 | 8 797.00 | | 39 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695.00 | 7 251.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 939.00 | 42 235.00 | | 72 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 803.00 | 58 504.00 | | 107 803.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 8 085.00 | | 2 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 3 000.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 920.00 | 134 953.00 | | 229 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 519.00 | 184 085.00 | | 225 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 638.00 | | 3 995.00 | 122 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 915.00 | 109 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 915.00 | 15 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 215.00 | | 3 935.00 | 27 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | 60.00 | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 008.00 | 3 782.00 | 12 110.00 | 22 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 008.00 | 3 782.00 | 12 110.00 | 22 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062.00 | 5.00 | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 620.00 | 83 211.00 | 409.00 | 83 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 225.00 | 224 167.00 | | 227 225.00 |