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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BZ Autres créances | 89 726.00 | | 89 726.00 | 89 726.00 |
CF Disponibilités | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 264.00 | | 109 264.00 | 109 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 264.00 | | 109 264.00 | 109 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 403 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 387.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 40 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 74 916.00 | 919 886.00 | | 74 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 976.00 | -685 358.00 | | -60 976.00 |
DL TOTAL (I) | 17 239.00 | 678 216.00 | | 17 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 293.00 | 455 152.00 | | 61 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 932.00 | 61 020.00 | | 22 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492.00 | 4 317.00 | | 5 492.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | 55 176.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 024.00 | 575 667.00 | | 92 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 264.00 | 1 253 883.00 | | 109 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 024.00 | 575 667.00 | | 92 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -103.00 | -4 396.00 | -4 499.00 | -103.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -103.00 | -4 396.00 | -4 499.00 | -103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 530.00 | 62 326.00 | | 33 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 1 200 000.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 450.00 | 4 220.00 | | 5 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 525 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | 1 529 986.00 | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 420.00 | -329 986.00 | | -5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 192.00 | 4 651 423.00 | | 46 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 168.00 | 5 336 781.00 | | 107 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 976.00 | -685 358.00 | | -60 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 81 124.00 | 81 124.00 | | 81 124.00 |
VI Groupe et associés | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
VP Divers | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |