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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 249.00 | -2 735 499.00 | 77 749.00 | 2 813 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 249.00 | -2 735 499.00 | 77 749.00 | 2 813 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 879.00 | | 98 879.00 | 98 879.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 901.00 | | 330 901.00 | 330 901.00 |
BZ Autres créances | 218 404.00 | | 218 404.00 | 218 404.00 |
CF Disponibilités | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 105.00 | | 657 105.00 | 657 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 354.00 | -2 735 499.00 | 734 854.00 | 3 470 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 541.00 | -491 341.00 | | -496 541.00 |
DK Provisions réglementées | 25 245.00 | 26 917.00 | | 25 245.00 |
DL TOTAL (I) | -453 003.00 | -446 130.00 | | -453 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 189.00 | 7 131.00 | | 5 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 189.00 | 7 131.00 | | 5 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 133.00 | 1 058 599.00 | | 945 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 871.00 | 166 345.00 | | 139 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 145.00 | 71 360.00 | | 42 145.00 |
EA Autres dettes | 51 797.00 | 17 314.00 | | 51 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 668.00 | 1 317 340.00 | | 1 182 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 854.00 | 878 341.00 | | 734 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 133.00 | 1 058 599.00 | | 945 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 515 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 515 205.00 | |
FM Production stockée | | | -7 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | 2 089.00 | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 4 111.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | -2 022.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 433.00 | 3 277 157.00 | | 1 941 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 974.00 | 3 768 498.00 | | 2 437 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 541.00 | -491 341.00 | | -496 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 249.00 | | | 2 813 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 813 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 249.00 | | | 2 813 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 131.00 | | 1 942.00 | 7 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182 668.00 | 1 182 668.00 | | 1 182 668.00 |
UX Autres créances clients | 549 305.00 | 549 305.00 | | 549 305.00 |
VP Divers | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 226.00 | 558 226.00 | | 558 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 668.00 | 1 182 668.00 | | 1 182 668.00 |