| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 553.00 | 72 014.00 | 2 539.00 | 74 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 029.00 | 153 683.00 | 37 346.00 | 191 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 234.00 | 242 333.00 | 39 900.00 | 282 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
BT Marchandises | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 683.00 | 731.00 | 131 952.00 | 132 683.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 890.00 | | 149 890.00 | 149 890.00 |
CF Disponibilités | 178 938.00 | | 178 938.00 | 178 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 290.00 | 731.00 | 721 559.00 | 722 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 523.00 | 243 064.00 | 761 459.00 | 1 004 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 516 710.00 | | | 516 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
DL TOTAL (I) | 610 842.00 | | | 610 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 459.00 | | | 761 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 419.00 | 9 915.00 | | 232 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 782.00 | 9 915.00 | | 215 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | 304.00 | 1 894.00 | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | 304.00 | 1 894.00 | 2 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 046.00 | 143 046.00 | | 143 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 061.00 | 143 046.00 | 15.00 | 143 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 617.00 | 150 617.00 | | 150 617.00 |