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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 026.00 | 40 418.00 | 4 608.00 | 45 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 758.00 | 56 321.00 | 21 437.00 | 77 758.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 304.00 | 96 739.00 | 27 565.00 | 124 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
072 Créances – Autres | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
084 Disponibilités | 71 078.00 | | 71 078.00 | 71 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 884.00 | | 122 884.00 | 122 884.00 |
110 Total général Actif | 247 188.00 | 96 739.00 | 150 449.00 | 247 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 461.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 648.00 | | | 157 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 470.00 | | | 38 470.00 |