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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 430.00 | 25 656.00 | 26 773.00 | 52 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 439.00 | 208 797.00 | 5 641.00 | 214 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 011.00 | 205 114.00 | 1 897.00 | 207 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 332.00 | 439 568.00 | 43 763.00 | 483 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 723.00 | | 119 723.00 | 119 723.00 |
BN En cours de production de biens | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 210.00 | 4 426.00 | 229 784.00 | 234 210.00 |
BZ Autres créances | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CF Disponibilités | 408 402.00 | | 408 402.00 | 408 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 197.00 | 4 426.00 | 889 771.00 | 894 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 529.00 | 443 995.00 | 933 534.00 | 1 377 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DG Autres réserves | 395 899.00 | | | 395 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 149.00 | | | -56 149.00 |
DL TOTAL (I) | 395 664.00 | | | 395 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 147.00 | | | 496 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 534.00 | | | 933 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 770.00 | | | 190 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
FG Production vendue services | 1 093 735.00 | | 1 093 735.00 | 1 093 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 220.00 | | 1 119 220.00 | 1 119 220.00 |
FM Production stockée | | | 9 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 098.00 | | | 1 180 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 248.00 | | | 1 236 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 149.00 | | | -56 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 695.00 | | | 158 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 236.00 | | 71 164.00 | 476 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 103.00 | 7 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 068.00 | 483 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 965.00 | 54 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 421 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 405.00 | | 52 430.00 | 52 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 820.00 | | 16 631.00 | 416 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | | 2 103.00 | 7 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 334.00 | 9 235.00 | | 430 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 890.00 | 3 767.00 | | 21 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 444.00 | 5 468.00 | | 408 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 077.00 | 41 723.00 | 36 077.00 | 36 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 077.00 | 41 723.00 | 36 077.00 | 36 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 723.00 | 36 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
UX Autres créances clients | 234 211.00 | 228 899.00 | 5 312.00 | 234 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 180 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 076.00 | 261 753.00 | 12 323.00 | 274 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 770.00 | 190 770.00 | 180 000.00 | 490 770.00 |