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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 660.00 | 39 644.00 | 1 017.00 | 40 660.00 |
AN Terrains | 211 512.00 | | 211 512.00 | 211 512.00 |
AP Constructions | 2 669 953.00 | 1 595 895.00 | 1 074 059.00 | 2 669 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 158.00 | 406 828.00 | 15 330.00 | 422 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 454.00 | 587 842.00 | 152 612.00 | 740 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 312.00 | 2 630 208.00 | 1 458 104.00 | 4 088 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BT Marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 249.00 | 999.00 | 11 250.00 | 12 249.00 |
BZ Autres créances | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 005.00 | | 202 005.00 | 202 005.00 |
CF Disponibilités | 360 547.00 | | 360 547.00 | 360 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 000.00 | 999.00 | 604 001.00 | 605 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 311.00 | 2 631 207.00 | 2 062 104.00 | 4 693 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 872 729.00 | 985 293.00 | | 872 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 330.00 | -112 564.00 | | 117 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 460.00 | 943 129.00 | | 1 060 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 276.00 | 785 981.00 | | 648 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 493.00 | 102 857.00 | | 61 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 835.00 | 48 596.00 | | 73 835.00 |
EA Autres dettes | 217 230.00 | 236 013.00 | | 217 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 645.00 | 1 174 257.00 | | 1 001 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 104.00 | 2 117 386.00 | | 2 062 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
FG Production vendue services | 915 222.00 | | 915 222.00 | 915 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 346.00 | | 961 346.00 | 961 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 56 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 015.00 | 668 892.00 | | 1 032 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 726.00 | 811 563.00 | | 912 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 330.00 | 112 564.00 | | 117 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 008 062.00 | | 54 361.00 | 4 008 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 632.00 | 160 422.00 | 14 846.00 | 2 484 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 444.00 | 1 200.00 | | 38 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 188.00 | 159 222.00 | 14 846.00 | 2 446 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 229.00 | 217 229.00 | | 217 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 211.00 | 187 199.00 | 422 866.00 | 648 211.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 264.00 | 32 189.00 | 75.00 | 32 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 645.00 | 540 632.00 | 422 866.00 | 1 001 645.00 |