| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
AN Terrains | 108 042.00 | 17 990.00 | 90 052.00 | 108 042.00 |
AP Constructions | 531 850.00 | 319 819.00 | 212 031.00 | 531 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 282.00 | 173 749.00 | 28 533.00 | 202 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 205.00 | 1 230 265.00 | 122 941.00 | 1 353 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 633.00 | 1 749 148.00 | 457 486.00 | 2 206 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BT Marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 666.00 | 56.00 | 19 610.00 | 19 666.00 |
BZ Autres créances | 181 596.00 | | 181 596.00 | 181 596.00 |
CF Disponibilités | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 774.00 | 56.00 | 251 717.00 | 251 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 407.00 | 1 749 204.00 | 709 203.00 | 2 458 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 380.00 | 215 380.00 | | 215 380.00 |
DH Report à nouveau | 123 060.00 | 17 356.00 | | 123 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 102.00 | 105 705.00 | | -60 102.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 079.00 | | |
DL TOTAL (I) | 322 339.00 | 389 519.00 | | 322 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 583.00 | 275 317.00 | | 276 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 887.00 | 32 841.00 | | 12 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 408.00 | 27 652.00 | | 46 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 556.00 | 51 747.00 | | 41 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 606.00 | 23 426.00 | | 2 606.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | 21 446.00 | | 6 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 864.00 | 432 887.00 | | 386 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 203.00 | 822 407.00 | | 709 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 977.00 | 184 347.00 | | 373 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 306 219.00 | | 306 219.00 | 306 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 238.00 | | 306 238.00 | 306 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 20 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 649.00 | 12 465.00 | | 1 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 775.00 | 19 624.00 | | 19 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 108.00 | 41 108.00 | | -41 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 503.00 | 1 155 446.00 | | 373 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 605.00 | 1 049 741.00 | | 433 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 102.00 | 105 705.00 | | -60 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 344.00 | | 36 927.00 | 2 216 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 638.00 | 2 206 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 689.00 | 10 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 949.00 | 2 195 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 401.00 | | 36 927.00 | 2 203 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 872.00 | 67 088.00 | 30 812.00 | 1 712 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611.00 | 1 404.00 | 1 689.00 | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 261.00 | 65 684.00 | 29 123.00 | 1 705 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
6T Sur comptes clients | 348.00 | 56.00 | 348.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | 56.00 | 348.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 427.00 | 56.00 | 7 427.00 | 7 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VC Groupe et associés | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 583.00 | 276 583.00 | | 276 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VP Divers | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 495.00 | 217 495.00 | | 217 495.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 977.00 | 373 977.00 | | 373 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 911.00 | 41 464.00 | | 12 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 176.00 | 143 346.00 | | 124 176.00 |
ST Autres comptes | 69 001.00 | 119 112.00 | | 69 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 896.00 | 37 840.00 | | 7 896.00 |
YT Sous‐traitance | 3 390.00 | 1 850.00 | | 3 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 959.00 | 40 367.00 | | 2 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 152.00 | 17 417.00 | | 19 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 063.00 | 58 881.00 | | 32 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 551.00 | 127 400.00 | | 36 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 804.00 | 75 225.00 | | 44 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 422.00 | 342 514.00 | | 207 422.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |