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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 730.00 | 59 646.00 | 84.00 | 59 730.00 |
AH Fonds commercial | 760 569.00 | | 760 569.00 | 760 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 200.00 | 39 906.00 | 3 294.00 | 43 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 226.00 | 1 617 941.00 | 95 285.00 | 1 713 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 270.00 | 1 719 583.00 | 978 687.00 | 2 698 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 453.00 | 140 133.00 | 1 319 320.00 | 1 459 453.00 |
BZ Autres créances | 2 601 521.00 | | 2 601 521.00 | 2 601 521.00 |
CF Disponibilités | 976 084.00 | | 976 084.00 | 976 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 318.00 | | 226 318.00 | 226 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 376.00 | 140 133.00 | 5 123 243.00 | 5 263 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 961 646.00 | 1 859 716.00 | 6 101 930.00 | 7 961 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 522.00 | | | 202 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 400.00 | | | 229 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
DH Report à nouveau | 841 264.00 | | | 841 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 814.00 | | | 1 009 814.00 |
DK Provisions réglementées | 919.00 | | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 830.00 | | | 3 195 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 329.00 | | | 937 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 776.00 | | | 551 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 037.00 | | | 922 037.00 |
EA Autres dettes | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 712.00 | | | 471 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 100.00 | | | 2 906 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 930.00 | | | 6 101 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 838.00 | | | 2 170 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 726.00 | | 34 601.00 | 2 741 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 570.00 | 119 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 057.00 | 2 698 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 486.00 | 1 715 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 499.00 | | | 863 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 601.00 | | 32 202.00 | 1 749 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 627.00 | | 2 399.00 | 128 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 343.00 | 76 677.00 | 39 437.00 | 1 682 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 032.00 | 3 520.00 | | 96 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 311.00 | 73 157.00 | 39 437.00 | 1 586 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 104.00 | 15.00 | 200.00 | 1 104.00 |
6T Sur comptes clients | 154 589.00 | 28 625.00 | 43 081.00 | 154 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 589.00 | 28 625.00 | 43 081.00 | 154 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 693.00 | 28 640.00 | 43 281.00 | 155 693.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 625.00 | 43 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 776.00 | 551 776.00 | | 551 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 186.00 | 264 186.00 | | 264 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 068.00 | 317 068.00 | | 317 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 712.00 | 471 712.00 | | 471 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 456.00 | 2 022.00 | 72 434.00 | 74 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 931.00 | 1 256 931.00 | | 1 256 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 522.00 | | 202 522.00 | 202 522.00 |
VB T. V. A. | 91 953.00 | 91 953.00 | | 91 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 480 958.00 | 2 480 958.00 | | 2 480 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 776.00 | 242 856.00 | 692 920.00 | 935 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 304.00 | | | 241 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 318.00 | 226 318.00 | | 226 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 748.00 | 4 086 792.00 | 274 956.00 | 4 361 748.00 |
VW T.V.A. | 267 082.00 | 225 613.00 | 41 469.00 | 267 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 100.00 | 2 170 838.00 | 735 262.00 | 2 906 100.00 |