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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 446 696.00 | | 1 446 696.00 | 1 446 696.00 |
AP Constructions | 14 003 077.00 | 4 404 503.00 | 9 598 575.00 | 14 003 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 626.00 | 48 899.00 | 57 727.00 | 106 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 113 029.00 | 4 453 402.00 | 12 659 627.00 | 17 113 029.00 |
BT Marchandises | 1 071 396.00 | | 1 071 396.00 | 1 071 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 146.00 | | 264 146.00 | 264 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 509.00 | | 101 509.00 | 101 509.00 |
BZ Autres créances | 529 430.00 | | 529 430.00 | 529 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 906.00 | | 603 906.00 | 603 906.00 |
CF Disponibilités | 7 031 986.00 | | 7 031 986.00 | 7 031 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 602 374.00 | | 9 602 374.00 | 9 602 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 715 403.00 | 4 453 402.00 | 22 262 001.00 | 26 715 403.00 |
CU Autres participations | 1 555 767.00 | | 1 555 767.00 | 1 555 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 960.00 | | | 272 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
DG Autres réserves | 15 830 921.00 | | | 15 830 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 317.00 | | | 363 317.00 |
DL TOTAL (I) | 16 494 494.00 | | | 16 494 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 173 328.00 | | | 5 173 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 140.00 | | | 288 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 749 466.00 | | | 5 749 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 262 001.00 | | | 22 262 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 777.00 | | | 1 290 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FG Production vendue services | 1 054 847.00 | | 1 054 847.00 | 1 054 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 046.00 | | 1 058 048.00 | 1 058 046.00 |
FQ Autres produits | | | 155 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513 910.00 | | | 1 513 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 137.00 | | | 1 514 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685 863.00 | | | 685 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 176.00 | | | 179 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 414.00 | | | 3 679 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 097.00 | | | 3 316 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 317.00 | | | 363 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 030 292.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917 264.00 | 17 113 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917 264.00 | 15 556 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 473 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 629.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073 520.00 | 783 205.00 | 403 324.00 | 4 073 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073 520.00 | 783 205.00 | 403 324.00 | 4 073 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 042.00 | 18 042.00 | 18 042.00 | 18 042.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 042.00 | 18 042.00 | 18 042.00 | 18 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 042.00 | 18 042.00 | 18 042.00 | 18 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 173.00 | 288 140.00 | -29 968.00 | 258 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 101 509.00 | | | 101 509.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 400 811.00 | | | 400 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 173 328.00 | 884 672.00 | 4 288 657.00 | 5 173 328.00 |
VI Groupe et associés | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 344.00 | | | 128 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 801.00 | 630 939.00 | 862.00 | 631 801.00 |
VW T.V.A. | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 549 466.00 | 1 290 777.00 | 4 258 689.00 | 5 549 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 095.00 | | | 182 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
ST Autres comptes | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 540.00 | | | 182 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 164.00 | | | 184 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 165.00 | | | 158 165.00 |