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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | 2 744 082.00 | 304 898.00 | 3 048 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 584.00 | 18.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 412.00 | 2 963 352.00 | 704 059.00 | 3 667 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 848.00 | 135 848.00 | | 135 848.00 |
BZ Autres créances | 5 833 148.00 | 5 815 949.00 | 17 199.00 | 5 833 148.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 543.00 | 5 951 797.00 | 17 745.00 | 5 969 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175 906.00 | | 175 906.00 | 175 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 812 861.00 | 8 915 149.00 | 897 712.00 | 9 812 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 617 829.00 | 218 686.00 | 399 143.00 | 617 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 453.00 | 1 335 453.00 | | 1 335 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 551.00 | 471 551.00 | | 471 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 943 950.00 | -1 566 901.00 | | -1 943 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 930 236.00 | -377 048.00 | | -18 930 236.00 |
DL TOTAL (I) | -19 067 182.00 | -136 945.00 | | -19 067 182.00 |
DP Provisions pour risques | 18 922 248.00 | 141 726.00 | | 18 922 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 922 248.00 | 141 726.00 | | 18 922 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 104.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 423.00 | 734 653.00 | | 883 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 739.00 | 117 025.00 | | 123 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 398.00 | 13 715.00 | | 27 398.00 |
EA Autres dettes | 7 990.00 | 7 800.00 | | 7 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 645.00 | 873 298.00 | | 1 042 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 712.00 | 878 079.00 | | 897 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 645.00 | 873 298.00 | | 1 042 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 104.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 746 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 875 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 875 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 929 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 36.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 36.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -36.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 642.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 930 236.00 | 378 690.00 | | 18 930 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 930 236.00 | -377 048.00 | | -18 930 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 201.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 201.00 | | 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 545.00 | 19 141.00 | | 199 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 545.00 | 19 141.00 | | 199 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 739.00 | 123 739.00 | | 123 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VP Divers | 5 194 431.00 | | | 5 194 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969 472.00 | 5 969 472.00 | | 5 969 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 642.00 | 1 042 642.00 | | 1 042 642.00 |