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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 180 198.00 | 2 400.00 | 177 798.00 | 180 198.00 |
AP Constructions | 159 777.00 | 114 846.00 | 44 931.00 | 159 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 000.00 | 173 812.00 | 28 188.00 | 202 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 355.00 | 678 891.00 | 66 465.00 | 745 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 001.00 | | 1 001 001.00 | 1 001 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 018.00 | 975 388.00 | 1 320 630.00 | 2 296 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 339.00 | 19 428.00 | 753 911.00 | 773 339.00 |
BZ Autres créances | 225 209.00 | | 225 209.00 | 225 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 767.00 | | 260 767.00 | 260 767.00 |
CF Disponibilités | 2 473 610.00 | | 2 473 610.00 | 2 473 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 143.00 | 19 428.00 | 3 778 715.00 | 3 798 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 161.00 | 994 816.00 | 5 099 345.00 | 6 094 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 692 419.00 | 3 581 645.00 | | 3 692 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 095.00 | 610 774.00 | | -14 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 863.00 | 4 225 958.00 | | 3 711 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 431.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 370 106.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 265.00 | 734 757.00 | | 599 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 221.00 | 406 231.00 | | 280 221.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | 5 785.00 | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 482.00 | 1 517 309.00 | | 1 387 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 345.00 | 5 743 267.00 | | 5 099 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 482.00 | 1 517 309.00 | | 1 387 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 2 873 281.00 | | 2 873 281.00 | 2 873 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 531.00 | | 2 873 531.00 | 2 873 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 016.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 172.00 | 32 890.00 | | 48 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 329 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 438.00 | 329 000.00 | | 33 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 847.00 | 329 000.00 | | 31 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 235 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 842.00 | 3 470 332.00 | | 2 987 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 938.00 | 2 859 558.00 | | 3 001 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 095.00 | 610 774.00 | | -14 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 450.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 930.00 | 24 717.00 | | 6 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 412.00 | | 539 915.00 | 1 860 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 309.00 | 2 296 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 309.00 | 1 107 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 638.00 | | | 185 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 526.00 | | 39 915.00 | 1 171 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 248.00 | | 500 000.00 | 503 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 155.00 | 50 543.00 | 104 309.00 | 1 029 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 315.00 | 50 543.00 | 104 309.00 | 1 021 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 251.00 | 3 348.00 | 7 170.00 | 23 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 573.00 | 3 348.00 | 16 493.00 | 32 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 573.00 | 3 348.00 | 16 493.00 | 32 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 348.00 | 7 170.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 265.00 | 599 265.00 | | 599 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 741 018.00 | 741 018.00 | | 741 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VB T. V. A. | 140 165.00 | 140 165.00 | | 140 165.00 |
VC Groupe et associés | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 301.00 | 1 033 301.00 | | 1 033 301.00 |
VW T.V.A. | 144 927.00 | 144 927.00 | | 144 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 482.00 | 1 387 482.00 | | 1 387 482.00 |