| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 006.00 | 30 286.00 | 1 720.00 | 32 006.00 |
AH Fonds commercial | 146 165.00 | 146 165.00 | | 146 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 112.00 | 162 871.00 | 5 241.00 | 168 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 455.00 | 480 443.00 | 442 012.00 | 922 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BF Prêts | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 036.00 | | 232 036.00 | 232 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 359.00 | 819 765.00 | 698 594.00 | 1 518 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 373 689.00 | | 6 373 689.00 | 6 373 689.00 |
BZ Autres créances | 5 785 769.00 | | 5 785 769.00 | 5 785 769.00 |
CF Disponibilités | 4 206 301.00 | | 4 206 301.00 | 4 206 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 380 937.00 | | 16 380 937.00 | 16 380 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 899 296.00 | 819 765.00 | 17 079 531.00 | 17 899 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 242.00 | 641 242.00 | | 641 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 722.00 | 652 870.00 | | 1 854 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 964.00 | 1 954 112.00 | | 3 155 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 479.00 | 109 217.00 | | 78 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007 062.00 | 2 184 655.00 | | 5 007 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 220.00 | 106 643.00 | | 325 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 334.00 | 4 544 693.00 | | 3 760 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 471.00 | 2 295 264.00 | | 2 506 471.00 |
EA Autres dettes | | 10 962.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 246 000.00 | 1 994 000.00 | | 2 246 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 923 567.00 | 11 245 435.00 | | 13 923 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 079 531.00 | 13 199 547.00 | | 17 079 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 007 062.00 | | | 5 007 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 460 528.00 | | 18 460 528.00 | 18 460 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 460 528.00 | | 18 460 528.00 | 18 460 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 544 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 543 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 985 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 671 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 200 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 031 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 839.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 085.00 | 2 839.00 | | 40 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 444.00 | 79 554.00 | | 12 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 796.00 | 79 554.00 | | 24 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 289.00 | -76 714.00 | | 15 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 615.00 | 130 912.00 | | 412 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 889.00 | 220 237.00 | | 779 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 261 741.00 | 16 617 632.00 | | 20 261 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 407 018.00 | 15 964 761.00 | | 18 407 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 722.00 | 652 870.00 | | 1 854 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 302.00 | | 85 740.00 | 1 462 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 682.00 | 243 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 682.00 | 1 518 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 671.00 | | 2 500.00 | 175 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 833.00 | | 46 149.00 | 1 050 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 797.00 | | 37 091.00 | 235 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 950.00 | 93 650.00 | 673 600.00 | 579 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 506.00 | 780.00 | 30 286.00 | 29 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 444.00 | 92 870.00 | 643 314.00 | 550 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 166.00 | | | 146 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 007 062.00 | | 5 007 062.00 | 5 007 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 334.00 | 3 760 334.00 | | 3 760 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 539.00 | 466 539.00 | | 466 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 093.00 | 527 093.00 | | 527 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 246 000.00 | 2 246 000.00 | | 2 246 000.00 |
UP Prêts | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 036.00 | 232 036.00 | | 232 036.00 |
UX Autres créances clients | 6 373 689.00 | 6 373 689.00 | | 6 373 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 419 697.00 | 419 697.00 | | 419 697.00 |
VC Groupe et associés | 3 838 114.00 | 3 838 114.00 | | 3 838 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 479.00 | 35 479.00 | 43 000.00 | 78 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 394.00 | 1 526 394.00 | | 1 526 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 417 843.00 | 12 417 843.00 | | 12 417 843.00 |
VW T.V.A. | 1 410 261.00 | 1 410 261.00 | | 1 410 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 590 401.00 | 8 540 339.00 | 5 050 062.00 | 13 590 401.00 |