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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 441.00 | 10 082.00 | 359.00 | 10 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 735.00 | 33 375.00 | 359.00 | 33 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 654.00 | 7 290.00 | 10 364.00 | 17 654.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 441.00 | 7 290.00 | 21 151.00 | 28 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 176.00 | 40 665.00 | 21 511.00 | 62 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 773.00 | 3 147.00 | | 8 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 195.00 | 5 626.00 | | -5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 11 962.00 | 17 157.00 | | 11 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717.00 | 8 378.00 | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 1 745.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522.00 | 2 826.00 | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 548.00 | 12 949.00 | | 9 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 511.00 | 30 107.00 | | 21 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 548.00 | 12 949.00 | | 9 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 203.00 | 173.00 | | 33 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 203.00 | 173.00 | | 33 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
ST Autres comptes | 894.00 | | | 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 221.00 | | | 3 221.00 |