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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 066.00 | 198 066.00 | | 198 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 432.00 | 198 066.00 | 366.00 | 198 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 005.00 | | 244 005.00 | 244 005.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
CF Disponibilités | 446 786.00 | | 446 786.00 | 446 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 857.00 | | 775 857.00 | 775 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 290.00 | 198 066.00 | 776 223.00 | 974 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 663.00 | | | 435 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
DL TOTAL (I) | 516 153.00 | | | 516 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 108.00 | | | 209 108.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 070.00 | | | 260 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 223.00 | | | 776 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 070.00 | | | 260 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 897.00 | | 1 572 897.00 | 1 572 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 897.00 | | 1 572 897.00 | 1 572 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878.00 | | | 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 479.00 | | | 1 589 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 374.00 | | | 1 517 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 306.00 | | 7 071.00 | 214 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 056.00 | | 366.00 | 10 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 056.00 | 12 889.00 | 198 432.00 | 10 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 733.00 | 198 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 799.00 | | | 210 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 7 071.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 317.00 | 43 638.00 | 12 889.00 | 167 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 161.00 | 43 638.00 | 12 733.00 | 167 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 244 005.00 | 244 005.00 | | 244 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VI Groupe et associés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 371.00 | 277 005.00 | 366.00 | 277 371.00 |
VW T.V.A. | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 070.00 | 260 070.00 | | 260 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
ST Autres comptes | 308 414.00 | | | 308 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
YT Sous‐traitance | 79 865.00 | | | 79 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 102.00 | | | 312 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 162.00 | | | 112 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 064.00 | | | 457 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |