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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 573.00 | 25 146.00 | 427.00 | 25 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 368.00 | 27 969.00 | 36 398.00 | 64 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 561.00 | 465.00 | 31 096.00 | 31 561.00 |
BZ Autres créances | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CF Disponibilités | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 061.00 | 465.00 | 76 596.00 | 77 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 429.00 | 28 435.00 | 112 994.00 | 141 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 861.00 | | | -43 861.00 |
DL TOTAL (I) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
EA Autres dettes | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 908.00 | | | 88 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 908.00 | | | 88 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 692.00 | | 504 692.00 | 504 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 692.00 | | 504 692.00 | 504 692.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 104.00 | | | 507 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 965.00 | | | 550 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 861.00 | | | -43 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 283.00 | 84.00 | | 64 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | 84.00 | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 882.00 | 1 088.00 | | 26 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 363.00 | 1 088.00 | | 25 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 879.00 | 51 447.00 | 2 432.00 | 53 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 908.00 | 88 908.00 | | 88 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
ST Autres comptes | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 798.00 | | | 114 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |