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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
AP Constructions | 890 465.00 | 861 996.00 | 28 469.00 | 890 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 243.00 | 203 945.00 | 5 298.00 | 209 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 054.00 | 427 462.00 | 47 592.00 | 475 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 604.00 | 1 500 245.00 | 81 360.00 | 1 581 604.00 |
BT Marchandises | 685 396.00 | | 685 396.00 | 685 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 514.00 | | 245 514.00 | 245 514.00 |
BZ Autres créances | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
CF Disponibilités | 927 029.00 | | 927 029.00 | 927 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 590.00 | | 1 942 590.00 | 1 942 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 194.00 | 1 500 245.00 | 2 023 950.00 | 3 524 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 267.00 | 1 449 370.00 | | 1 457 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 421.00 | 57 897.00 | | 94 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 688.00 | 1 650 267.00 | | 1 694 688.00 |
DP Provisions pour risques | 11 498.00 | 883.00 | | 11 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 498.00 | 883.00 | | 11 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | 97 811.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 273.00 | 93 318.00 | | 92 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 243.00 | 107 396.00 | | 142 243.00 |
EA Autres dettes | 79 668.00 | 81 482.00 | | 79 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 764.00 | 380 007.00 | | 317 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 950.00 | 2 031 156.00 | | 2 023 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 684.00 | 380 007.00 | | 317 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | 97 811.00 | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 980.00 | | 2 193 980.00 | 2 193 980.00 |
FG Production vendue services | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 769.00 | | 2 198 769.00 | 2 198 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 133 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 056.00 | 7 075.00 | | 8 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 494.00 | 109 460.00 | | 132 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 607.00 | 4 826.00 | | -13 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 985.00 | 4 177.00 | | 34 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 430.00 | 2 043 858.00 | | 2 243 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 009.00 | 1 985 961.00 | | 2 149 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 421.00 | 57 897.00 | | 94 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 687.00 | | 7 918.00 | 1 573 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 845.00 | | 7 918.00 | 1 566 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 380.00 | 22 864.00 | | 1 477 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 538.00 | 22 864.00 | | 1 470 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883.00 | 10 615.00 | | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | 10 615.00 | | 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
UX Autres créances clients | 245 514.00 | 245 514.00 | | 245 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VP Divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 165.00 | 330 165.00 | | 330 165.00 |
VW T.V.A. | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 764.00 | 317 684.00 | 80.00 | 317 764.00 |