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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 117.00 | | 442 117.00 | 442 117.00 |
AP Constructions | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 430 529.00 | 2 111 445.00 | 14 319 084.00 | 16 430 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
BZ Autres créances | 22 373 728.00 | | 22 373 728.00 | 22 373 728.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 442 147.00 | | 22 442 147.00 | 22 442 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 872 676.00 | 2 111 445.00 | 36 761 231.00 | 38 872 676.00 |
CU Autres participations | 15 965 405.00 | 2 107 757.00 | 13 857 649.00 | 15 965 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 868.00 | | | 769 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
DG Autres réserves | 317 240.00 | | | 317 240.00 |
DH Report à nouveau | 4 541 941.00 | | | 4 541 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 881.00 | | | -119 881.00 |
DL TOTAL (I) | 5 586 154.00 | | | 5 586 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 996.00 | | | 436 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 006.00 | | | 479 006.00 |
EA Autres dettes | 30 225 178.00 | | | 30 225 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 175 077.00 | | | 31 175 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 761 231.00 | | | 36 761 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 175 077.00 | | | 31 175 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 445.00 | | | 2 111 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 757.00 | | | 2 107 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 225 178.00 | 30 225 178.00 | | 30 225 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 996.00 | 436 996.00 | | 436 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 006.00 | 479 006.00 | | 479 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 459 438.00 | 22 440 120.00 | 19 318.00 | 22 459 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 175 077.00 | 31 175 077.00 | | 31 175 077.00 |