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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 656.00 | 141 958.00 | 22 698.00 | 164 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 759.00 | 143 483.00 | 33 276.00 | 176 759.00 |
BN En cours de production de biens | 126 690.00 | | 126 690.00 | 126 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 251.00 | 383 904.00 | 1 312 347.00 | 1 696 251.00 |
BZ Autres créances | 264 212.00 | | 264 212.00 | 264 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
CF Disponibilités | 1 000 221.00 | | 1 000 221.00 | 1 000 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 786.00 | 383 904.00 | 2 785 882.00 | 3 169 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 544.00 | 527 387.00 | 2 819 158.00 | 3 346 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 161.00 | 1 077 393.00 | | 1 178 161.00 |
DH Report à nouveau | | 47 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 555.00 | 102 892.00 | | 69 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 716.00 | 1 338 161.00 | | 1 357 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 099.00 | 404 391.00 | | 204 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 743.00 | 29 544.00 | | 10 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 911.00 | 1 576 963.00 | | 967 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 153.00 | 374 552.00 | | 228 153.00 |
EA Autres dettes | 33 846.00 | 23 966.00 | | 33 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 441.00 | 2 409 416.00 | | 1 461 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 158.00 | 3 747 577.00 | | 2 819 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 648.00 | 2 407 205.00 | | 1 292 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 284 729.00 | | 5 284 729.00 | 5 284 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 729.00 | | 5 284 729.00 | 5 284 729.00 |
FM Production stockée | | | 108 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 109 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 416.00 | |
GE Autres charges | | | 623 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 581.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 4 577.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 439.00 | 641.00 | | 6 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615.00 | 6 300.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 054.00 | 6 941.00 | | 7 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 004.00 | 203.00 | | 15 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 004.00 | 203.00 | | 15 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 950.00 | 6 738.00 | | -7 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 213.00 | 34 371.00 | | 20 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 033 128.00 | 5 812 273.00 | | 6 033 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 573.00 | 5 709 381.00 | | 5 963 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 555.00 | 102 892.00 | | 69 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 599.00 | 9 380.00 | | 8 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 051.00 | | 8 438.00 | 180 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 731.00 | 176 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 731.00 | 164 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 049.00 | | 338.00 | 176 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | | 8 100.00 | 2 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 318.00 | 8 895.00 | 11 731.00 | 146 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 794.00 | 8 895.00 | 11 731.00 | 144 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 911.00 | 967 911.00 | | 967 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 251.00 | 1 696 251.00 | | 1 696 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 239 066.00 | 239 066.00 | | 239 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 108.00 | 33 315.00 | 168 793.00 | 202 108.00 |
VI Groupe et associés | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 391.00 | | | 204 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 627.00 | 1 993 627.00 | | 1 993 627.00 |
VW T.V.A. | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 753.00 | 1 275 960.00 | 168 793.00 | 1 444 753.00 |