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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
AP Constructions | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 671.00 | 241 339.00 | 32 332.00 | 273 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 299.00 | 264 539.00 | 105 760.00 | 370 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 820.00 | | 122 820.00 | 122 820.00 |
BZ Autres créances | 2 938 687.00 | | 2 938 687.00 | 2 938 687.00 |
CF Disponibilités | 483 927.00 | | 483 927.00 | 483 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 024.00 | | 3 548 024.00 | 3 548 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 324.00 | 264 539.00 | 3 653 784.00 | 3 918 324.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 283 212.00 | | | 283 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
DL TOTAL (I) | 337 651.00 | | | 337 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
EA Autres dettes | 3 098 715.00 | | | 3 098 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 133.00 | | | 3 316 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 784.00 | | | 3 653 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 133.00 | | | 3 316 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 250.00 | | 1 049.00 | 369 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 761.00 | | 1 049.00 | 279 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 100.00 | 24 438.00 | | 240 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 038.00 | 24 438.00 | | 224 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098 715.00 | 3 098 715.00 | | 3 098 715.00 |
UX Autres créances clients | 122 820.00 | 122 820.00 | | 122 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VB T. V. A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VI Groupe et associés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901 882.00 | 2 901 882.00 | | 2 901 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 096.00 | 3 064 096.00 | | 3 064 096.00 |
VW T.V.A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 133.00 | 3 316 133.00 | | 3 316 133.00 |