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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | 1 612.00 | 7 674.00 | 9 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 420.00 | 19 896.00 | 1 524.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 217.00 | 21 509.00 | 47 708.00 | 69 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 344.00 | | 77 344.00 | 77 344.00 |
BZ Autres créances | 56 318.00 | 12 848.00 | 43 471.00 | 56 318.00 |
CF Disponibilités | 367 449.00 | | 367 449.00 | 367 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 304.00 | 12 848.00 | 496 457.00 | 509 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 521.00 | 34 356.00 | 544 165.00 | 578 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 336 208.00 | 336 208.00 | | 336 208.00 |
DH Report à nouveau | -22 957.00 | -678.00 | | -22 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 480.00 | -22 279.00 | | 30 480.00 |
DL TOTAL (I) | 379 851.00 | 349 371.00 | | 379 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 712.00 | 117 557.00 | | 110 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 619.00 | 19 827.00 | | 29 619.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 331.00 | 137 532.00 | | 140 331.00 |
ED (V) | 23 982.00 | 39 967.00 | | 23 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 164.00 | 526 870.00 | | 544 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 354 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 820.00 | | | -12 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 100.00 | 321 997.00 | | 375 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 620.00 | 344 276.00 | | 344 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 480.00 | -22 279.00 | | 30 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 638.00 | 1 870.00 | | 19 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 965.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 991.00 | 905.00 | | 18 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 712.00 | 110 712.00 | | 110 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 856.00 | 141 856.00 | | 141 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 856.00 | 141 856.00 | | 141 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 314.00 | 164 314.00 | | 164 314.00 |