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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
AN Terrains | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
AP Constructions | 1 258 225.00 | 1 000 161.00 | 258 064.00 | 1 258 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 555.00 | 642 091.00 | 64 465.00 | 706 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 197.00 | 219 876.00 | 29 322.00 | 249 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 315.00 | 12 882.00 | 4 433.00 | 17 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 218.00 | 1 921 757.00 | 398 462.00 | 2 320 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 570.00 | | 178 570.00 | 178 570.00 |
BT Marchandises | 239 867.00 | | 239 867.00 | 239 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 196.00 | 57 710.00 | 196 486.00 | 254 196.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 312 956.00 | | 312 956.00 | 312 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 616.00 | 57 710.00 | 949 905.00 | 1 007 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 834.00 | 1 979 467.00 | 1 348 367.00 | 3 327 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 379.00 | 615 997.00 | | 782 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 074.00 | 166 382.00 | | 83 074.00 |
DL TOTAL (I) | 957 702.00 | 874 629.00 | | 957 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 742.00 | 53 281.00 | | 18 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 410.00 | 20 000.00 | | 43 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629.00 | 204.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 368.00 | 158 652.00 | | 191 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 254.00 | 165 522.00 | | 134 254.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 665.00 | 399 918.00 | | 390 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 367.00 | 1 274 547.00 | | 1 348 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 030.00 | 365 176.00 | | 390 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 279.00 | | 11 752.00 | 2 321 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 812.00 | 2 320 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 812.00 | 2 251 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 995.00 | | 11 752.00 | 2 252 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 038.00 | 55 649.00 | 12 812.00 | 1 866 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 740.00 | 7.00 | | 46 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 298.00 | 55 642.00 | 12 812.00 | 1 819 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
6T Sur comptes clients | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 368.00 | 191 368.00 | | 191 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
UX Autres créances clients | 193 278.00 | 193 278.00 | | 193 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 742.00 | 18 737.00 | | 18 742.00 |
VI Groupe et associés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 071.00 | 210 838.00 | 78 233.00 | 289 071.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 035.00 | 390 030.00 | | 390 035.00 |