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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 217.00 | | 591 217.00 | 591 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 326.00 | | 901 326.00 | 901 326.00 |
BZ Autres créances | 2 078 943.00 | | 2 078 943.00 | 2 078 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 943.00 | | 2 078 943.00 | 2 078 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 270.00 | | 2 980 270.00 | 2 980 270.00 |
CU Autres participations | 310 109.00 | | 310 109.00 | 310 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 468 622.00 | 1 468 622.00 | | 1 468 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 275.00 | 3 725 128.00 | | 1 410 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 081.00 | 5 283 933.00 | | 2 969 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 147.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 764 575.00 | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 54 946.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 4 314.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 377 227.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 189.00 | 1 201 210.00 | | 11 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 270.00 | 6 485 143.00 | | 2 980 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 739 329.00 | | | 1 739 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739 329.00 | 6 887.00 | | 1 739 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 375.00 | | | 304 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 375.00 | | | 304 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434 954.00 | 6 887.00 | | 1 434 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 187.00 | 5 415 639.00 | | 1 748 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 911.00 | 1 690 510.00 | | 337 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 275.00 | 3 725 128.00 | | 1 410 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 558.00 | | 160 386.00 | 1 213 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 618.00 | 901 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 618.00 | 901 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 558.00 | | 160 386.00 | 1 213 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 217.00 | 591 217.00 | | 591 217.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 075 214.00 | 2 075 214.00 | | 2 075 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 160.00 | 2 670 160.00 | | 2 670 160.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |