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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 974 472.00 | 651 055.00 | 323 417.00 | 974 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 639 188.00 | 22 623 539.00 | 4 015 649.00 | 26 639 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 046.00 | 1 294 732.00 | 214 314.00 | 1 509 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 089 515.00 | 24 695 295.00 | 6 394 220.00 | 31 089 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 955.00 | 87 661.00 | 2 771 294.00 | 2 858 955.00 |
BZ Autres créances | 320 930.00 | | 320 930.00 | 320 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 498 553.00 | | 4 498 553.00 | 4 498 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 897 252.00 | 87 661.00 | 9 809 592.00 | 9 897 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 986 767.00 | 24 782 956.00 | 16 203 811.00 | 40 986 767.00 |
CU Autres participations | 864 161.00 | | 864 161.00 | 864 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 806 632.00 | 6 173 606.00 | | 6 806 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 168.00 | 1 729 026.00 | | 1 419 168.00 |
DL TOTAL (I) | 8 335 800.00 | 8 012 632.00 | | 8 335 800.00 |
DP Provisions pour risques | 113 962.00 | 27 323.00 | | 113 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 962.00 | 27 323.00 | | 113 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100 443.00 | 3 686 996.00 | | 4 100 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 496.00 | 10 254.00 | | 7 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 856.00 | 1 077 409.00 | | 1 186 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 544.00 | 1 577 947.00 | | 1 744 544.00 |
EA Autres dettes | 714 710.00 | 60 882.00 | | 714 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 754 049.00 | 6 413 488.00 | | 7 754 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 203 811.00 | 14 453 443.00 | | 16 203 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 859 167.00 | | 11 859 167.00 | 11 859 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 859 167.00 | | 11 859 167.00 | 11 859 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 247 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 962.00 | |
GE Autres charges | | | 53 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 341 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 808.00 | 7 045.00 | | 157 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955 502.00 | 1 315 770.00 | | 955 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 309.00 | 1 322 815.00 | | 1 113 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 103.00 | 929.00 | | 33 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 813.00 | 116 917.00 | | 196 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 916.00 | 117 846.00 | | 229 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883 394.00 | 1 204 968.00 | | 883 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 108.00 | 51 010.00 | | 46 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 049.00 | 247 983.00 | | 412 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 461 286.00 | 12 178 654.00 | | 13 461 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 042 118.00 | 10 449 628.00 | | 12 042 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 168.00 | 1 729 026.00 | | 1 419 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 074.00 | 94 780.00 | | 69 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 408 746.00 | 2 609 338.00 | 1 322 789.00 | 23 408 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 969.00 | | | 125 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 282 777.00 | 2 609 338.00 | 1 322 789.00 | 23 282 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 323.00 | 98 962.00 | 12 323.00 | 27 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 323.00 | 98 962.00 | 12 323.00 | 27 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 856.00 | 1 186 856.00 | | 1 186 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 744 544.00 | 1 744 544.00 | | 1 744 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 710.00 | 714 710.00 | | 714 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100 443.00 | 2 066 312.00 | 2 034 131.00 | 4 100 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198 700.00 | 3 198 700.00 | | 3 198 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 767.00 | 3 198 700.00 | 51 068.00 | 3 249 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 754 049.00 | 5 719 918.00 | 2 034 131.00 | 7 754 049.00 |