| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 067.00 | 130 811.00 | 2 256.00 | 133 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 813.00 | 132.00 | 944.00 |
AP Constructions | 69 812.00 | 47 081.00 | 22 731.00 | 69 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 268.00 | 139 719.00 | 24 549.00 | 164 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 073.00 | 570 760.00 | 254 313.00 | 825 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 354 231.00 | | 354 231.00 | 354 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 234 853.00 | 889 183.00 | 14 345 669.00 | 15 234 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BT Marchandises | 6 761 890.00 | 403 233.00 | 6 358 657.00 | 6 761 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573 601.00 | 11 775.00 | 4 561 826.00 | 4 573 601.00 |
BZ Autres créances | 2 184 513.00 | | 2 184 513.00 | 2 184 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 383.00 | | 3 000 383.00 | 3 000 383.00 |
CF Disponibilités | 5 607 585.00 | | 5 607 585.00 | 5 607 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 129 592.00 | 415 008.00 | 21 714 585.00 | 22 129 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 364 446.00 | 1 304 191.00 | 36 060 255.00 | 37 364 446.00 |
CU Autres participations | 13 686 075.00 | | 13 686 075.00 | 13 686 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 370.00 | 935 370.00 | | 935 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 128 265.00 | 11 128 265.00 | | 11 128 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 758 348.00 | 16 681 067.00 | | 17 758 348.00 |
DG Autres réserves | | 31 007 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 973.00 | 1 273 708.00 | | 2 425 973.00 |
DK Provisions réglementées | 14 306.00 | 14 135.00 | | 14 306.00 |
DL TOTAL (I) | 32 340 875.00 | 30 111 158.00 | | 32 340 875.00 |
DN Avances conditionnées | | 33 882.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 33 882.00 | | |
DP Provisions pour risques | 266 823.00 | 254 104.00 | | 266 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 823.00 | 254 104.00 | | 266 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 809.00 | | | 803 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 224.00 | 1 783 266.00 | | 1 036 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 042.00 | 501 929.00 | | 1 288 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 069.00 | | |
EA Autres dettes | 324 480.00 | 141 473.00 | | 324 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 452 556.00 | 2 426 669.00 | | 3 452 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 060 255.00 | 32 791 931.00 | | 36 060 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 426 669.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 38 369 155.00 | 3 278 531.00 | | 38 369 155.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 181 679.00 | 2 241 546.00 | | 2 181 679.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 181 679.00 | 2 241 546.00 | | 2 181 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 600 153.00 | 750 915.00 | 21 351 068.00 | 20 600 153.00 |
FD Production vendue biens | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
FG Production vendue services | 1 054 333.00 | 2 145.00 | 1 056 478.00 | 1 054 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 665 427.00 | 753 060.00 | 22 418 488.00 | 21 665 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 222 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 502 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 409 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 823.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 330 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 486 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 940 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 800.00 | 16 896.00 | | 21 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 318.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 249.00 | 14 558.00 | | 4 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 749.00 | 14 876.00 | | 21 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 421.00 | 3 538.00 | | 4 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 421.00 | 3 841.00 | | 4 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 328.00 | 11 035.00 | | 17 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 619.00 | 325 520.00 | | 531 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 294 967.00 | 19 726 163.00 | | 24 294 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 868 994.00 | 18 452 454.00 | | 21 868 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425 973.00 | 1 273 708.00 | | 2 425 973.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 443 812.00 | 3 414 071.00 | | 4 443 812.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 443 812.00 | 3 414 071.00 | | 4 443 812.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 164 112.00 | 135 540.00 | | 164 112.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 279 700.00 | 3 278 531.00 | | 4 279 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 050 234.00 | | 1 985 585.00 | 15 050 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610 251.00 | 14 041 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 626.00 | 1 694 340.00 | 15 234 853.00 | 106 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 626.00 | 84 088.00 | 1 059 153.00 | 106 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 511.00 | | 2 500.00 | 131 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 456.00 | | 202 412.00 | 1 047 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 871 267.00 | | 1 780 673.00 | 13 871 267.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 185.00 | 116 849.00 | 84 851.00 | 857 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 212.00 | 12 410.00 | | 119 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 972.00 | 104 438.00 | 84 851.00 | 737 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 135.00 | 4 421.00 | 4 249.00 | 14 135.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 104.00 | 266 823.00 | 254 104.00 | 254 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 496 701.00 | 403 232.00 | 496 701.00 | 496 701.00 |
6T Sur comptes clients | 19 866.00 | 6 698.00 | 14 789.00 | 19 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 568.00 | 409 930.00 | 511 491.00 | 516 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 807.00 | 681 174.00 | 769 845.00 | 784 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 224.00 | 1 036 224.00 | | 1 036 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 840.00 | 324 840.00 | | 324 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 302.00 | 130 302.00 | | 130 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 705.00 | 353 705.00 | | 353 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 480.00 | 324 480.00 | | 324 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 231.00 | 354 231.00 | | 354 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 4 559 471.00 | 4 559 471.00 | | 4 559 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VB T. V. A. | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VC Groupe et associés | 902 528.00 | 902 528.00 | | 902 528.00 |
VI Groupe et associés | 803 809.00 | 803 809.00 | | 803 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 892.00 | 1 261 892.00 | | 1 261 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113 531.00 | 7 113 531.00 | | 7 113 531.00 |
VW T.V.A. | 421 718.00 | 421 718.00 | | 421 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 556.00 | 3 452 556.00 | | 3 452 556.00 |