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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 508.00 | 4 263.00 | 15 245.00 | 19 508.00 |
AP Constructions | 59 464.00 | 26 675.00 | 32 789.00 | 59 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 834.00 | 917 827.00 | 138 007.00 | 1 055 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 934.00 | 112 634.00 | 14 300.00 | 126 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 222.00 | 1 067 858.00 | 200 364.00 | 1 268 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 173.00 | | 75 173.00 | 75 173.00 |
BT Marchandises | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 225.00 | 14 922.00 | 136 303.00 | 151 225.00 |
BZ Autres créances | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
CF Disponibilités | 224 924.00 | | 224 924.00 | 224 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 269.00 | 14 922.00 | 516 347.00 | 531 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 491.00 | 1 082 780.00 | 716 711.00 | 1 799 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 988.00 | 5 366.00 | | 7 988.00 |
DG Autres réserves | 225 218.00 | 175 404.00 | | 225 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 309.00 | 52 436.00 | | 49 309.00 |
DL TOTAL (I) | 432 515.00 | 383 206.00 | | 432 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 455.00 | 185 053.00 | | 115 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 273.00 | 235 081.00 | | 85 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 467.00 | 102 378.00 | | 83 467.00 |
EA Autres dettes | | 1 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 196.00 | 534 745.00 | | 284 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 711.00 | 917 951.00 | | 716 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 277.00 | 60 581.00 | | 1 007 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | 3 378.00 | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 931.00 | 57 204.00 | | 999 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 455.00 | 36 882.00 | 78 573.00 | 115 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 104.00 | 218 104.00 | | 218 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 127.00 | 218 127.00 | | 218 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 196.00 | 205 623.00 | 78 573.00 | 284 196.00 |