| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 543.00 | 31 416.00 | 3 128.00 | 34 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 694.00 | 31 707.00 | 4 987.00 | 36 694.00 |
060 Stock marchandises | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
072 Créances – Autres | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
084 Disponibilités | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 126.00 | | 107 126.00 | 107 126.00 |
110 Total général Actif | 143 820.00 | 31 707.00 | 112 113.00 | 143 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 408.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 667.00 | 663 027.00 | | 563 667.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 669.00 | 663 040.00 | | 563 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 103.00 | 517 796.00 | | 426 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 864.00 | -290.00 | | -1 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 073.00 | 1 378.00 | | 1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 42 169.00 | 49 305.00 | | 42 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 3 579.00 | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 471.00 | 66 817.00 | | 58 471.00 |
252 Charges sociales | 19 738.00 | 23 140.00 | | 19 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 841.00 | 5 117.00 | | 1 841.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 140.00 | 666 843.00 | | 549 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 530.00 | -3 804.00 | | 14 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 095.00 | 2 522.00 | | 49 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 591.00 | 32 667.00 | | 12 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 840.00 | -33 948.00 | | 48 840.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 252.00 | | | 28 252.00 |