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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 830.00 | 36 936.00 | 39 893.00 | 76 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 253.00 | 162 430.00 | 351 823.00 | 514 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 580.00 | 199 366.00 | 585 214.00 | 784 580.00 |
BZ Autres créances | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CF Disponibilités | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 991.00 | 199 366.00 | 634 624.00 | 833 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 281 387.00 | | | 281 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
DL TOTAL (I) | 310 721.00 | | | 310 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 903.00 | | | 323 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 624.00 | | | 634 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 903.00 | | | 323 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 734.00 | | 54 846.00 | 731 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 784 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 238.00 | | 54 846.00 | 536 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 326.00 | 93 039.00 | | 106 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 326.00 | 93 039.00 | | 106 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 707.00 | | | 328 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 872.00 | 29 314.00 | 10 557.00 | 39 872.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 903.00 | 323 903.00 | | 323 903.00 |