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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 67 083.00 | 7 917.00 | 75 000.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 75 000.00 | 67 083.00 | 7 917.00 | 75 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
072 Créances – Autres | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 073.00 | | 151 073.00 | 151 073.00 |
110 Total général Actif | 226 073.00 | 67 083.00 | 158 990.00 | 226 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 54 196.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 42 266.00 | | |
230 Autres produits | 70 757.00 | 1 180.00 | | 70 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 757.00 | 97 643.00 | | 70 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 719.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 46 991.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 830.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 644.00 | 37 497.00 | | 10 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 4 227.00 | | 25.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 374.00 | 37 345.00 | | 54 374.00 |
252 Charges sociales | -300.00 | 12 554.00 | | -300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 360.00 | 11 415.00 | | 4 360.00 |
262 Autres charges | 971.00 | 3 067.00 | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 074.00 | 156 643.00 | | 70 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 683.00 | -59 000.00 | | 683.00 |
280 Produits financiers | 610.00 | 293.00 | | 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 130.00 | 150 000.00 | | 2 130.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 407.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 021.00 | 62 682.00 | | 3 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 546.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 190.00 | 24 658.00 | | 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 928.00 | | | 96 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 928.00 | | | 21 928.00 |